Yarı iletken ETF'lerin savaşı: Hangisi üstünlük sağlıyor?

Yarı iletken şirketlerle ilgileniyorsanız, bu makale tam size göre.

Bugün, bu sektöre odaklanan şirketlere yatırım yapan en büyük 2 ETF'ye göz atacağız.

ETF'nin ne olduğunu söylememe muhtemelen gerek yok, ancak özetlemek gerekirse: halka açık bir borsa yatırım fonudur. Sena'sı normalde fonun bağlı olduğu şirketin fiyatını kopyalar. Bununla birlikte, farklı şirketlere yatırım yapan fonlarınız varsa, borsa fiyatları açıkça etkilenir.

Yarı iletkenler dünyayı yönetiyor. Onlar olmasaydı, bildiğimiz modern teknolojiye sahip olamazdık. Giderek daha gelişmiş üretim ve bileşen planlama teknolojileri sayesinde, bilgisayarların genellikle yazılımdan daha yüksek bir seviyede olduğu bir noktaya ulaştık. Her akıllı cihazın beyni olan işlemci, birkaç milyar transistör içeriyor. Bu bileşenleri neredeyse atomik seviyelere kadar küçültmeyi başarmış olmamız, bugün makinelerimizi bu kadar güçlü kılan şeydir. Bugün en gelişmiş çipler 5 nanometre teknolojisi üzerine inşa edilmiş durumda ve daha fazlası da yolda.

Moore yasasına göre, 10-20 yıl içinde transistörlerin olası küçülme sınırına ve buna bağlı olarak modern işlemcilerin performansına ulaşacağız.

Sektördeki şirketler şimdiden daha ileri gitmenin ve ilerlemeyi durdurmamanın bir yolunu icat etmek için çok çalışıyorlar. Ancak bunu yapmak için araştırma ve teknolojiye çok fazla para yatırılması gerekiyor. Bu adım zordur ve bunu yapmak için tek bir şirkete bahis oynamak istiyorsanız, seçim yaparken altın bir ele sahip olmanız gerekir.

Çok daha kolay bir yol, sermayenizi birden fazla şirkete yaymaktır. Böylece şirketinizin istediğiniz sonuca ulaşıp ulaşmayacağı konusunda strese girmenize gerek kalmaz. Çeşitlendirmenin en kolay yolu ETF'lerdir.

IShares Semiconductor ETF $SOXX

IShares Semiconductor ETF, dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan BlackRock'ın bir bölümü olan iShares tarafından yönetilmektedir.

Bu ETF, yarı iletken endüstrisiyle ilgili bir endeksin performansını takip eder. Çip üretimi, yarı iletken malzemeler, yarı iletken üretim ekipmanları ve diğer ilgili sektörlerdeki çeşitli şirketlerin hisse senetlerini içerir. Bu çeşitlendirme, yatırımcıya yarı iletken üretimi ve araştırmasıyla ilgili çok iyi bir hisse senedi portföyü sağlar. Madencilikten nihai ürünün işlenmesine kadar tüm üretim süreci hakkında genel bir bakışa sahip olursunuz.

En büyük pozisyonlar arasında iyi bilinen $NVDA, $AMD, $QCOM veya $INTC bulunmaktadır.

Bu yenilikçi şirketlerin her biri farklıdır ancak birbirlerine çok yakındırlar. Aralarındaki temel fark, işlemcilerini nasıl ürettikleri. NVDA veya AMD 'nin hem grafik hem de işlemciler için çip ürettiği gerçeğini bir kenara bırakalım. Intel $INTC, üretiminin tam kontrolünde olan bir şirkettir. Kendi tasarımlarını yapıyorlar ve daha sonra işlemciyi kendileri yapıyorlar ve $TSM gibi diğer fabrikalara güvenmek zorunda değiller. Bu Intel'in ana avantajıdır ve işlemcilerinin çoğunlukla geleneksel dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarda kullanılmasının nedenidir.

Bu ETF için ücretler dostça. Gider Oranı %0,35'tir ve hepsi bu kadar. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz: https://www.etf.com/SOXX

Yatırımların en büyük oranı %90 gibi ezici bir çoğunlukla ABD'dedir. Çin ve Tayvan yakın bir ikinci sıradadır. Ardından Hollanda ve Fransa geliyor. Bu, kıtalar arasında hafif bir çeşitlendirme bile sunan bir karışımdır.

Güncel fiyat

Fon 7,7 milyar doların üzerinde parayı yönetmektedir ve NASDAQ borsasında işlem görmektedir. Fon 2001 yılında kurulmuş ve o tarihten bu yana %500'ün üzerinde kazanç elde etmeyi başarmıştır. Hisse başına mevcut fiyat borsada 431 dolardan işlem görmektedir. Fiyat zirveden %23 uzaktadır ve sahip olduğu hisse senetlerinin büyümesine paralel olarak şaşırtıcı değildir. Yılın başından bu yana, bu ETF %25 değer kazandı ve durmuyor.

Van Eck Semiconductor ETF $SMH

Yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yapılan yatırımlara odaklanır. Tanınmış bir ETF ve diğer yatırım ürünleri sağlayıcısı olan VanEck tarafından yönetilmektedir.

Bu fon, yarı iletkenler, çipler, yarı iletken bileşenler veya yarı iletken üretim ekipmanı üreten şirketlere odaklanan yarı iletken endüstrisi ile ilgili belirli bir endeksin performansını izler. Fon, yatırımcılara yüksek büyüme potansiyeline sahip bu dinamik sektöre çeşitlendirilmiş maruziyet sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu fon biraz daha pahalıdır, ancak "sadece" Gider Oranı - %0,35 ve NET Gider Oranı - %0,35'tir.

Daha fazla bilgi için: https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/

Pek çok yatırımcı için en büyük avantaj da birim başına toplam maliyetin düşmesi olacaktır. Şu anda 130 dolar. Elbette bu ETF'ler parça parça satın alınabilir, ancak bazı insanlar mümkünse bütün parçaları satın almayı tercih ediyor.

Portföyleri önceki ETF'ye çok benziyor, sadece içindeki hisse senetlerinin oranları farklı. En büyük pozisyon hala $NVDA. Ancak ikinci sırada $TSM ve ardından $INTC geliyor.

Yarı iletkenler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlardan yapay zeka ve otonom araçlara kadar her şeye güç veren modern teknolojinin temelidir. Hızlı teknolojik ilerlemelerle birlikte, yarı iletkenlere olan talebin artması ve yatırım fırsatlarını beraberinde getirmesi bekleniyor.

VanEck Semiconductor ETF'ye yatırım yaparak, bireyler yarı iletken endüstrisinde faaliyet gösteren çeşitlendirilmiş bir şirket portföyüne erişim elde ederler. Fon, yarı iletkenler, çipler, yarı iletken malzemeler ve ilgili ekipmanların üretiminde yer alan şirketleri içeren yarı iletkenlerle ilgili belirli bir endeksin performansını izler.

Bu fona yatırım yapmanın temel faydalarından biri, tek tek hisse senedi seçmeye gerek kalmadan tüm yarı iletken endüstrisine maruz kalma yeteneğidir. Bu, kapsamlı araştırma ihtiyacını ortadan kaldırır ve tek bir şirkete yatırım yapmakla ilişkili riski azaltır. Fon, yatırımcıların yarı iletken endüstrisinde faaliyet gösteren birden fazla şirketin büyüme potansiyelinden yararlanmasına olanak tanıyan geniş bir piyasa riski sağlar.

Grafik

İki fonun grafiği fiyat farkı dışında birbirine çok benziyor. Bu durumda, yarı iletken şirketlerin kendileri büyüdüğü ve iyi performans gösterdiği için fiyat yüksektir. Nvidia $NVDA bugün sonuçlarını açıklayacak. Bu, gelecekteki fiyat hareketi için başka bir basamak taşı olacaktır.

Sonuç

Ben şahsen yarı iletken sektörünü seviyorum ama şu anda benim için çok pahalı. Sadece $NVDA ve $INTC gibi hisselerde işlem yaptım. Buffett'ın $TSM'deki pozisyonunu sattığı doğru, ancak bunun ana nedeni jeopolitik riskti. Şahsen ben de oraya yatırım yapmazdım ve sermayeyi başka bir yerde kullanmayı tercih ederdim.

Ancak bu sektör hala geleceğin sektörü ve piyasanın önde gelen oyuncuları bir anda listelerden kaybolmayacak. Bugün bile uygun fiyatlarla satın alınabilirler. Örneğin, Intel $INTC benim için çok düşük bir değere sahip ve temettüsü ile düşük fiyatı nedeniyle bazı ilginç yüzdeler elde etti.

Uyarı

Bu bir finansal tavsiye değildir. Halka açık verileri sunuyorum ve bu durumlarda kendimi nasıl idare edeceğime dair görüşlerimi paylaşıyorum. Yatırım yapmak risklidir ve herkes kendi kararlarından sorumludur.