Yavaşlama belirtisi göstermeyen ve çok para kazandırabilecek 3 büyüme

Bir yatırımcının vermesi gereken en zor kararlardan biri, son zamanlarda değeri hızla ve önemli ölçüde artan bir hisse senedini alıp almamaktır. Özünde hepimiz iyi bir anlaşma isteriz, ancak örneğin birkaç ay öncesine göre daha yüksek bir fiyattan bir hisse senedi satın almak her zaman tamamen kolay değildir. Aklın bir köşesinde, indirimleri beklemenin daha iyi olup olmayacağı sorgulanmaya başlar, ancak bu zihniyet yatırımcının zaman içinde ilginç kazançları kaçırmasına neden olur. Elbette şu anda yükselmekte olan her şeyi satın almak iyi değildir, ancak bazen bu iyi bir şey de değildir. Ancak, her şeyin arkasında her yatırımcının kapsamlı bir analizi ve kararı olmalıdır. İşte sürekli büyüme için 3 olası aday.

1. Illinois Tool Works $ITW

Illinois Tool Works hisseleri 15 Haziran'daki piyasa kapanışında bu ay şimdiden %11,2 artış gösterdi. Olumlu istihdam raporu ve yatırımcıların ekonomiye ilişkin iyimserliği, endüstriyel ekonominin birçok kilit parçasında yer alan bir şirket için harika bir haber. Dolayısıyla ITW ve diğer döngüsel hisse senetlerinin yükselmesi sürpriz değil.

Ancak ITW'yi diğer en iyi sanayi hisselerinden ayıran şey, üstün liderliği, çeşitlendirilmiş işi ve güçlü marjlarıdır. 2030 yılına kadar faaliyet marjını %30'a, hisse başına kazancını (EPS) yılda %9 ila %10'a ve temettüsünü yılda %7'ye çıkarmayı hedefliyor.

Geçen yıl faaliyet marjı %23,8 ve seyreltilmiş hisse başına kazanç 9,77 dolar , üç aylık temettü ise hisse başına 1,31 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin hedeflerine göre 2022 için bu rakamları toplar ve doğrusal büyüme varsayarsak, faaliyet marjını yılda yaklaşık yüzde 0,8 puan artırması gerektiğini, seyreltilmiş hisse başına kazancın 2030'a kadar iki katından fazla artacağını ve yıllık temettünün 2030'a kadar hisse başına 9 dolara çıkacağını görebiliriz.

Yatırımcılara takip edebilecekleri net bir projeksiyon sunarak, $ITW gelecekteki performansından kendisini sorumlu tutmaktadır. Şirket şimdiye kadar olağanüstü bir iş çıkardı, vaatlerini yerine getirdi ve yatırımcıları olağanüstü getirilerle ödüllendirdi.

Aynı zamanda, ödemelerini 52 yıl üst üste artıran bir Temettü Kralı olan şirket, yatırımcıların piyasa döngüsünden bağımsız olarak sürekli artan bir ödemeye güvenebileceklerinin bir işaretidir. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde ITW'nin on yıllar boyunca sahip olunmaya değer yüksek kaliteli bir şirket olduğunu görürsünüz. Ve şu anda mutlak zirvenin eşiğinde olması, durmayan ve gelecek için büyük hedefleri olan bu şirketin kalitesini gösteriyor.

2. Hexcel $HXL

Hexcel, karbon elyaf, takviye malzemeleri ve reçineler dahil olmak üzere kompozit malzemelerin önde gelen küresel üreticisidir. Şirket, havacılık, otomotiv, enerji, spor ekipmanları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli endüstriler için geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Şirketin gelişmiş hafif kompozitleri, 737 MAX ve Airbus A320neo uçakları gibi büyük Boeing ve Airbus filoları da dahil olmak üzere havacılık ve uzay sektöründe kullanılmaktadır. Hexcel ayrıca kompozitlerini havacılık, savunma ve genel olarak endüstriyel sektörlerdeki (rüzgar türbinleri dahil) paralel pazarlara da satmaktadır.

Kompozitler, metallere göre mukavemet ve ağırlık avantajı sunar; bu da ağırlık azaltmanın verimliliği artırmaya yardımcı olduğu uçak tasarımı için önemli bir faktördür. Boeing ve Airbus'ın hızla artan üretim hızı ve yeni ve yeniden tasarlanan uçaklarda kompozitlerin giderek daha fazla kullanılmaya başlanması, yatırımın temelini oluşturmaktadır. Boeing CEO'su Dave Calhoun, kompozitlerin şirketin ürettiği her yeni uçağın büyük bir parçası olduğunu ve olacağını doğruladı.

Bu nedenle Hexcel yatırımcıları, Boeing ve Airbus üretimi artırdıkça ve çok yıllı birikmiş işlerini karşıladıkça orta vadede sağlam ve güvenilir bir büyüme bekleyebilirler.

Ayrıca, havacılık ve savunma endüstrisinin kompozitleri giderek daha fazla kullanmasıyla Hexcel'in uçak başına içeriğinde uzun vadede önemli bir büyüme bekleyebilirler.

Uzun vadede, rüzgar türbinlerinde ve genel olarak sektörde kompozit kullanımının artması bekleniyor. Yeşil enerji istese de istemese de bu malzemelere ihtiyaç duyacaktır. Hexcel'in büyümesi daha yeni başlıyor.

Hisse senedininkovid çöküşünden henüz kurtulamamış olması yatırımcılar için çok caz ip olabilir, çünkü sipariş büyümesi umut verici ve hisse senedi son yıllarda önemli ölçüde büyümemişken önümüzdeki yıllarda bunu takip edebilir.

3. Fluence Energy $FLNC

Son üç ayda yaklaşık %13 artış gösteren S&P 500 endeksi, güçlü performansıyla yatırımcıları memnun etti. Öte yandan enerji hissesi Fluence Energy, aynı dönemde %57'den fazla artış göstererek çok daha güçlü bir performans sergiledi.

Şirket Mayıs ayında şaşırtıcı derecede güçlü ikinci çeyrek sonuçları bildirdiğinden beri piyasa dikkatini çekti ve önümüzdeki aylarda dikkat çekmeye devam etmesi ve daha da yükselmesi oldukça olası.

Kısa bir süredir piyasada olan şirket, ikinci çeyrekte elde ettiği 698,2 milyon dolarlık gelirle analistlerin 417,6 milyon dolarlık gelir beklentisini aştı.

Şirket ayrıca 2023 gelir beklentisini 1,6 milyar ila 1,8 milyar dolar aralığından 1,85 milyar ila 2 milyar dolar aralığına revize etti. Fluence, 11,2 milyar dolarlık birikmiş iş hacmiyle 2024 ve sonrasında da güçlü satışlar bekleyebilir.

Yenilenebilir enerji yatırımları güneş ve rüzgar stoklarından daha fazlasını içeriyor. Fluence bataryaları sayesinde enerji depolama sistemleri de yeşil enerji hareketinin önemli bir parçası.

Bir enerji araştırma şirketi olan Rystad Energy'ye göre, batarya depolama kurulumları 2030 yılına kadar küresel olarak %33 yıllık bileşik büyüme oranına sahip olacak. Fluence gibi lider bir batarya enerji depolama sistemi için bu durum yeni fırsatların kapısını açıyor

Bu bir finansal tavsiye değildir. Kamuya açık verileri sunuyorum ve durumu kendim nasıl ele alacağıma dair görüşlerimi paylaşıyorum. Yatırım risklidir ve herkes kendi kararlarından sorumludur.