O'Reilly Automotive (ORLY) - Hiç bitmeyen büyüme hikayesi
- Tarihi büyüme:
- 1993'teki halka arzından bu yana $ORLY-1.5% satışlarını 117 kat artırdı .
- Halka arzda 2.500 dolarlık bir yatırım bugün 1 milyon doların üzerinde bir değere sahip.
- Mevcut durum:
- Hisse senedinin son düşüşünden sonra, şimdi satın almak için iyi bir zaman.
- ORLY-1.5%'nin 6.217 mağazası var ve büyümeye devam ediyor.
- Satış Segmentleri:
- Satışların DIY ve profesyonel mekanikçiler arasında eşit olarak bölünmesi, farklı pazarlara genişlemeye izin veriyor.
- 2005'ten beri sürekli yeni mağazalar açılıyor.
- New York ve Kuzeydoğu gibi hala büyük büyüme potansiyeli olan eyaletlerde hızlı genişleme.
- Kanada ve Meksika'ya doğru uluslararası genişleme.
- Finansal sağlık:
- Azalan ürün ve nakliye maliyetleri sayesinde artan brüt marjlar.
- Düzeltilmiş SG&A giderlerinin 4. çeyrekte %5, 2024 yılının tamamında ise %2 oranında azaltılması.
- Stoklar %19 azalarak 958 milyon dolara geriledi.
- Güçlü pozisyon:
- 859 milyon dolar nakit, ödenmemiş borç net.
- 500 milyon dolarlık yeni hisse geri alım programı.
- ORLY-1.5%, ROIC'e göre S&P 500 endeksinde dördüncü sırada yer alıyor.
- Hisse geri alımları:
- Şirket son on yılda her yıl hisselerinin %6'sını geri satın aldı.
- Hisse sayısındaki %44'lük azalma, hisse başına kazançta (EPS) yaklaşık altı kat artışa neden oldu.
- Hisse senedi, S&P 500 endeksinin ortalamasıyla karşılaştırılabilir şekilde kazançların 25 katından işlem görüyor.
- Hisse senedi 2024'teki en yüksek seviyesinin %15 altında, bu da onu cazip bir yatırım haline getiriyor.
🌟 O'Reilly Automotive, büyüme geçmişi, finansal istikrarı ve iddialı genişleme planları nedeniyle uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel bir fırsatı temsil ediyor! 🚗🔧
