UiPath (PATH) - Fırsat mı yoksa batan gemi mi?
Hisse senedi performansı:
- PATH+1.2% hisseleri Şubat ayındaki en yüksek seviyesinden yarıdan fazla düştü.
- Hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek sonuçlarının ardından tek bir işlem seansında %35 değer kaybetti.
Yönetim ve Görünüm:
- CEO Rob Enslin'in ani ayrılışı yatırımcıları tedirgin etti.
- Gelir beklentisi 1,405-1,410 milyar ABD dolarına düşürüldü (daha önce 1,555-1,560 milyar ABD doları).
Rekabet baskısı:
- Rakip C3.ai gelir görünümünü bir önceki yıla göre %43 artışla 382,5 milyon dolara yükseltti.
- PATH'ın+1.2% görünümündeki düşüş , C3.ai'ye karşı rekabet avantajı kaybına işaret ediyor.
Finansal Sağlık:
- Son 12 ayda 87 milyon $ GAAP zararı.
- Geçtiğimiz yıl 325 milyon dolarlık pozitif serbest nakit akışı yarattı.
Değerleme:
- PATH+1.2% hisseleri , takip eden serbest nakit akışının yaklaşık 20,5 katından işlem görüyor.
- Kârlı yazılım şirketleri arayan yatırımcılar için uzun vadeli büyüme fırsatı.
Müşteri tabanı:
- Net dolar tutma oranı %118 olan müşteri tutma oranı.
- Microsoft ile ortaklık ve Microsoft 365 için Copilot ile entegrasyon.
- Hisse senedi, önemli bir düşüşün ardından uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel olarak caziptir.
- Tekrarlayan ofis görevlerinin otomasyonuna yönelik artan talep nedeniyle büyüme beklentileri.
- Hisse senedi Şubat ayındaki en yüksek seviyesinden -%56 düştü.
- Azaltılmış gelir görünümü: 1.555-1.560 milyar dolara kıyasla 1.405-1.410 milyar dolar.
- Kâr marjı: 325 milyon dolarlık pozitif serbest nakit akışı yaratıyor.
- Değerleme: Takip eden serbest nakit akışının 20,5 katı.
- Müşteri tutma oranı: %118 net dolar tutma oranı.
Sizin şirket hakkındaki görüşünüz nedir?
