Workday: güçlü pazar konumu ve finansal performans
Şirkete Genel Bakış:
İnsan sermayesi yönetimi (HCM) ve bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımlarında lider olan$WDAY-0.4%, HCM'de %20'den fazla pazar payına sahiptir. ADP ve Oracle gibi önde gelen sağlayıcılar arasında yer almaktadır ve Gartner tarafından sekiz yıl üst üste bulut ERP'de lider olarak kabul edilmiştir. HCM yazılımı, Fortune 500 şirketlerinin %60'ı da dahil olmak üzere 10.000'den fazla müşteri tarafından kullanılmaktadır.
Müşteri Liderliği ve Elde Tutma:
-$WDAY-0.4%'in brüt gelir tutma oranı yaklaşık %95'tir, yani mevcut müşterilerinden elde ettiği gelirin yalnızca %5'ini kaybetmektedir. Bu metrik SaaS işletmeleri için önemlidir çünkü müşteriyi elde tutmak istikrarlı gelirin anahtarıdır.
- Şirket, finansal kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığını gösteren %13'lük bir yatırım sermayesi getirisi (ROIC) elde etmiştir.
Finansal performans ve büyüme:
-$WDAY-0.4% en son çeyrekte gelirini %18 artırarak Wall Street tahminlerini geride bıraktı. Hisse başına düzeltilmiş kazanç 1,74 dolar olarak gerçekleşti ve bu da beklentileri aştı.
- Gelir artışındaki yavaşlamaya rağmen şirket büyümeye ve istikrarlı gelir artışını sürdürmeye devam ediyor. Bu büyüme, özellikle ekonomik çalkantıların yaşandığı ve faiz oranlarının arttığı bir dönemde dikkate değerdir.
- Workday'in geçen yıl önemli bir net kâr bildirmesi ve kazançlarını artırmaya devam etmeyi beklemesi nedeniyle kârlılığa geçiş kilit önem taşıyor.
Serbest Nakit Akışı:
-$WDAY-0.4% 'in serbest nakit akışı son beş yılda geliri önemli ölçüde aştı ve bu da hissedarlar için önemli. Şirket önemli miktarda nakit üretiyor ve bu da değerlemesini destekliyor.
Değerleme ve Büyüme Potansiyeli:
-$WDAY-0.4% 31'lik ileriye dönük fiyat/kazanç oranı ve 25'in altındaki fiyat/nakit akışı oranıyla işlem görüyor. Bu oranlar en düşük oranlar değil, ancak şirketin büyüme potansiyeli göz önüne alındığında cazip.
- Şirket gelecek yıl %17 kazanç artışı bekliyor ve bu da daha fazla kazanç ve nakit akışı büyümesi için güçlü bir potansiyele işaret ediyor.
Workday, HCM ve bulut ERP alanındaki liderliği sayesinde pazarda güçlü bir konuma sahiptir. Yüksek müşteri sadakati, kaliteli ürün ve ekonomik hendek istikrarlı bir büyüme sağlamaktadır. Finansal sonuçlar ve güçlü serbest nakit akışı gelecek için olumlu bir görünümü desteklemektedir. Yüksek değerlemeye rağmen Workday, büyüme potansiyeli ve kazanç ve nakit yaratma kabiliyeti nedeniyle cazip bir yatırım fırsatı sunuyor.
