Otonom sürüş: bir yatırım madeni mi?
Otomotiv endüstrisinin hızla dönüştüğü bir dünyada, mümkün olanın sınırlarını sürekli olarak zorlayan kilit oyunculardan biri, 1999'daki kuruluşundan bu yana otonom sürüş teknolojisinde hızı belirleyen bir şirkettir. Gelişmiş sürücü destek sistemleri ve otonom araçlara yönelik yenilikçi yaklaşımları, teknolojilerinin artık BMW'den General Motors'a, Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok otomobilde bulunduğu anlamına geliyor.
Şirket, performansta üç kat artış vaat eden yeni nesil EyeQ6H çiplerinin ve SuperVision gibi gelişmiş sistemlerin ortaya çıkmasıyla trafik güvenliği ve verimliliğinde yeni bir çağa hazırlanıyor. Son mali sonuçlar satışlarda bir düşüş olduğunu gösterse de, önemli yenilikler ve şirketin güçlü bilançosu önümüzdeki dönemin heyecan verici fırsatlar getirebileceğine işaret ediyor. Analist tahminlerinin %100'e varan büyüme potansiyeline işaret ettiği bu dönem, otomotiv sektörünün geleceğini yeniden şekillendirebilecek vizyon ve teknolojik ilerlemeler arayan yatırımcılar için ideal bir zaman.
Şirket tanıtımı
Mobileye Global $MBLY+16.3%, otonom sürüş ve gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) teknolojilerinde uzmanlaşmış tanınmış bir şirkettir. 1999 yılında İsrail'de kurulan şirket, şu anda dünyanın dört bir yanındaki ofisleri ve ortaklarıyla önemli bir küresel varlığa sahiptir. Şirketin merkezi Kudüs'tedir, ancak teknolojileri Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve diğer bölgelerdeki otomobil üreticileri tarafından üretilen araçlara entegre edilmiştir.
Şirket, güvenlik ve sürüş konforunu artıran sofistike sistemler geliştirmeye ve uygulamaya odaklanmaktadır. Mobileye en çok trafik durumlarının gerçek zamanlı olarak algılanmasını ve analiz edilmesini sağlayan gelişmiş sensörler, kamera sistemleri ve yazılımlar yaratma becerisiyle tanınıyor. Ana odak alanları arasında otomatik acil frenleme, uyarlanabilir hız sabitleyici ve şerit takip sistemlerini içeren gelişmiş sürücü destek sistemleri yer almaktadır. Ayrıca otonom sürüşe odaklanmakta, tam otomatik araçlar için teknolojiler geliştirmekte ve gelişmiş haritalama ve konum sistemleri sunmaktadır.
Mobileye, EyeQ çipleri - etkin gerçek zamanlı nesne algılama sağlayan gelişmiş görüntü işleme çipleri - gibi ürünleri içeren teknolojik ilerlemelerle övünmektedir. Mobileye 8 Connect sistemi gelişmiş performans ve güvenilirlik için donanım ve yazılımı bir araya getirirken, Yol Deneyimi Yönetimi (REM) yol koşulları hakkında doğru bilgi sağlar ve yol verilerini gerçek zamanlı olarak günceller.
Ortaklıklar ve geçmiş
Şirket, aşağıdakiler de dahil olmak üzere önde gelen otomobil üreticileriyle önemli ortaklıklar kurmuştur BMW, Audi ve General Motorsteknolojilerinin bu üreticilerin araçlarına entegre edilmesini sağladı. Mobileye 2017 yılında Intel'in mülkiyetine geçtiPazar konumunu güçlendiren ve teknolojisinin Intel işlemcilerle birleşmesini sağlayan bu anlaşma, otonom sürüş alanındaki teklifini daha da genişletti.
Mobileye'ın geçmişi 1999 yılında Amit Murt ve ekibi tarafından kamera sistemleriyle sürüş güvenliğini artırmaya yönelik teknoloji geliştirmek amacıyla kurulmasıyla başlar. Giderek büyüyen şirket, 2014 yılında NASDAQ'ta halka açılmış ve ürün ve teknoloji portföyünü geliştirmeye ve genişletmeye devam etmiştir. Bugün Mobileye, otonom sürüşte küresel bir liderdir, sürekli yenilikler yapmakta ve ulaşım için daha güvenli bir geleceğe katkıda bulunmaktadır.
- Intel şirketi 2017'de satın almış olsa da, 2022 'de halka arz edildi, bu nedenle$MBLY+16.3% hisseleri halka açık olmaya devam ediyor. Daha fazla bilgi için lütfen bkz. Burada.
Mobileye Global: İma edilen büyüme potansiyeli %100 mü?
Mobileye Global Inc.
MBLYCitigroup analisti Itay Michaeli, Mobileye için fiyat hedefini birkaç kez düşürmüş olsa da, mevcut fiyat hedefi, hissenin geçen hafta sonunda bulunduğu yerden %100'lük cazip bir yukarı yönlü potansiyeli temsil ediyor.
Michaeli'nin iyimserliği öncelikle otonom araçlardaki (AVs) gelişmelerin - her ne kadar basmakalıp bir ifade gibi görünse de - Mobileye'ın teknoloji benimsemesini artıracağı beklentisine bağlı. Bu, önceki versiyonun üç katı güç kapasitesine sahip merkezi bir çip olan ve otonom araçlarda ADAS yeteneklerini geliştirmekle görevlendirilecek olan yeni nesil EyeQ6H platformunu içeriyor.
Michaeli'nin araştırma raporu ayrıca Mobileye'ın 11 kamera, Yol Deneyimi Yönetimi (REM) tabanlı haritalar ve yeni merkezi EyeQ çipleri tarafından etkinleştirilen kapsamlı bir ADAS sistemi olan SuperVision teknolojisindeki gelişmeleri de vurguluyor. SuperVision teknolojisi Seviye 2, 3 ve 4 otonom yetenekleri destekliyor.
Mobileye'ın lehine olan bir diğer faktör de kusursuz bilançosu. Şirket pozitif işletme nakit akışı yaratıyor ve 30 Mart itibariyle 1,2 milyar dolar nakit ve eşdeğer varlığa sahip ve borcu yok.
Son çeyrek nasıl geçti?
25 Nisan 2024'te Mobileye Global, 30 Mart 2024'te sona eren üç aylık döneme ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. İlk çeyrek sonuçları, gelirde yıldan yıla %48'lik önemli bir düşüşle 239 milyon dolara gerilediğini gösteriyor. Bu düşüş, Tier 1 müşterileri tarafından yapılan önemli stok tüketimine bağlanıyor.
Hisse başına kayıp (EPS) GAAP bazında -0,27 $ ve düzeltilmiş (GAAP Dışı) bazda -0,07 $ olarak gerçekleşti. 2024 yılı boyunca EyeQTM SoC'ler için envanter tüketimi ve beklenen sevkiyat programı önceki beklentilerle uyumludur. Volkswagen Group'un ilk çeyrekte gelişmiş ürünler için geniş bir üretim sözleşmesi duyurması, diğer küresel otomobil üreticileriyle gelişmiş görüşmelerin genişletilmesine yol açtı.
"İlk çeyrekte faaliyetlerimizden 40 milyon dolar net nakit akışı elde ettik. Bilançomuz 1,2 milyar dolar nakit ve eşdeğer varlıklar ile güçlü ve 30 Mart 2024 itibariyle borcumuz yok."
Mobileye Başkanı ve CEO'su Profesör Amnon Shashua ise şunları söyledi: "İlk çeyrek finansal sonuçları, müşterilerimiz tarafından tutulan fazla envanterin tüketilmesiyle tedarik zincirinde yeniden yapılanmayı yansıtıyor. Envanter tüketimi ve buna bağlı gelir toparlanmasının Ocak ayında belirttiğimiz doğrultuda gerçekleşmesi bizi cesaretlendiriyor."
Shashua ayrıca iş geliştirme ve strateji açısından ilk çeyreğin çok verimli geçtiğini ve gelecekteki büyümenin çeşitli dalgalarında çekiş gücü yarattığını belirtti. Temel ve bulutla geliştirilmiş ADAS işi, kısmen EyeQ6L ürününe eklenen yeni özellikler ve teknolojiler sayesinde, gelecekte öngörülen hacim açısından rekor düzeyde tasarım kazanımı elde etti.
"SuperVisionTM ve ChauffeurTM için geliştirme hattımız, Volkswagen Group'tan gelen önemli tasarım kazanımı duyurularını ve otomobil üreticileri arasında göz açık/el kapalı sistemlerin (göz kapalıya geçiş kabiliyetiyle birlikte) yakın gelecekte ana akım araçlar için gerekli temel unsurlar olduğuna dair artan fikir birliğini yansıtarak çeyrek boyunca genişledi."
Analistlerin beklentileri
Son 3 ay içinde Mobileye Global, Inc. için 12 aylık fiyat hedefleri sunan 13 Wall Street analistine dayanmaktadır. Sınıf A. Ortalama hedef fiyat $37.08 olup, yüksek tahmin $53.00 ve düşük tahmin $25.00'dır.
Bulios'ta pek çok ilham kaynağı bulacaksınız, ancak elbette nihai hisse senedi seçimi ve portföy oluşturma size bağlıdır, bu nedenle her zaman kendi başınıza kapsamlı bir analiz yapın. Üyelik dahilindeki pratik araçlar Bulios Siyah her zaman hizmetinizdedir.