Jabil: Gelecek için büyük planları olan, gelecek vaat eden bir şirket

Son yıllardaki istatistiklere göre Jabil, yıllık on milyarlarca doları aşan satışlarıyla dünyanın en büyük elektronik bileşen üreticilerinden biri. Şirket, net kârını hızla artırıyor ve aynı zamanda heyecan verici yeni bir iş geliştirme planlıyor.

Jabil $JBL, çeşitli endüstriler için elektronik bileşenler, ekipman ve ürünler üreten bir Amerikan şirketidir. Hizmetleri arasında mobil cihazlar, tüketici elektroniği, otomotiv bileşenleri, tıbbi cihazlar, endüstriyel makineler ve daha fazlası dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi için tasarım, üretim, test, dağıtım ve tedarik yönetimi bulunmaktadır.

Jabil aynı zamanda elektronik bileşenlerin fason üretimi için bir hizmet sağlayıcı olarak da bilinir, bu da diğer şirketler için gereksinimlerine ve özelliklerine göre elektronik ürünler ürettiği anlamına gelir. Şirketin merkezi St. Petersburg, Florida'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.

Jabil bu endüstrilere ulaşır ve ürünlerini onlara satar 👇

Jabil, elektronik üretim ve hizmet pazarında başarılı olmasını sağlayan çeşitli rekabet avantajlarına sahiptir:

Küresel erişim: Jabil'in birçok ülkede ofisi vardır ve farklı kültürlerde ve farklı sektörlerde çalışma deneyimine sahiptir. Bu, yerel ihtiyaçlara ve koşullara göre uyarlanmış hizmetler ve çözümler sunmasını sağlar.

Esneklik .

İnovasyon: Jabil, elektronik endüstrisinde yeni ürün ve süreçlerin inovasyonu ve tasarımı konusunda deneyim sahibidir. Şirket, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmakta ve yenilikçi yeni çözümler yaratmak için birçok müşteriyle birlikte çalışmaktadır.

Kalite. Şirket yüksek kalite standartlarına sahiptir ve üretim ve teslimat risklerini en aza indirmek için çalışır.

Teknolojik altyapı: Jabil, yüksek hassasiyet ve kalitede ürünler üretmesini sağlayan modern teknolojik altyapı ve ekipmana sahiptir.

Geniş bir hizmet yelpazesi: Jabil, tasarım, üretim, test, tedarik yönetimi ve lojistik dahil olmak üzere çok çeşitli elektronik üretim ve tedarik hizmetleri sunmaktadır. Bu, müşterilerin eksiksiz bir çözüm elde etmelerini ve tedarik zinciri yönetim maliyetlerini azaltmalarını sağlar.

Şirket açıklamalarına göre, Jabil dünya çapında 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve 100'den fazla üretim tesisi ve geliştirme merkezine sahiptir. Şirket 260.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

Jabil, elektronik bileşenler ve ürünler için fason üretim hizmetlerinin en büyük sağlayıcılarından biridir. 2021 istatistiklerine göre Jabil, 22 milyar doları aşan yıllık satışlarıyla dünyanın en büyük elektronik bileşen üreticilerinden biriydi. Jabil, tüketici elektroniği, otomotiv, tıbbi teknoloji, endüstriyel ekipman ve diğerleri gibi sektörlerde güçlü bir varlığa sahiptir.

Jabil birçok şirkete fason üretim hizmeti verdiğinden, ürünleri farklı marka adları altında çeşitli ürünlerde yer alabilmektedir. Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony ve diğerleri gibi şirketler de dahil olmak üzere birçok büyük teknoloji şirketi ürünlerini üretmek için Jabil'in hizmetlerini kullanmaktadır.

Riskler

Rekabet: Jabil, benzer hizmetler sunan birçok başka şirketin bulunduğu rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermektedir. Rekabet gücünü ve üretim verimliliğini artırmak maliyetli ve belirsiz olabilir.

Büyük müşterilere bağımlılık: Jabil'in gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturanbüyük müşterileri vardır. Bu müşterilerden birinin ayrılması veya sipariş hacmini azaltması, Jabil'in performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Hammadde ve malzeme maliyetlerindeki artış: Hammadde ve malzeme maliyetleri, özellikle elektronik bileşenler işinde, değişken ve öngörülemez olabilir. Fiyatlardaki artışlar Şirket'in kârlılığını etkileyebilir.

Pazar Talebindeki Dalgalanmalar: Jabil'in ürün ve hizmetlerine yönelik pazar talebi, değişen trendlerden ve ekonomik koşullardan etkilenebilir. Talepteki bir düşüş, Şirket'in performansı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Politik ortamdaki değişim: Jabil dünya çapında 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve siyasi ortamdaki değişiklikler Şirket'in performansını etkileyebilir. Örneğin, ticaret anlaşmalarındaki, düzenlemelerdeki veya döviz kurlarındaki değişiklikler Şirket'in performansını etkileyebilir.

Teknoloji Riski: Teknolojideki hızlı gelişmeler Jabil'in ürün ve hizmetlerini etkileyebilir. Şirket, rekabetçi kalabilmek için düzenli olarak yeni teknolojilere uyum sağlamalı ve süreçlerini ve hizmetlerini iyileştirmelidir.

Finans Riski

Gelir

• 2017: 19,063 milyar ABD Doları
• 2018: 22,099 milyar ABD Doları
• 2019: 25,282 milyar ABD Doları
• 2020: 27,265 milyar ABD Doları
• 2021: 29,302 milyar ABD Doları
• 2022: 33,478 milyar ABD Doları

Jabil'in bu dönemdeki ortalama yıllık gelir artış oranı %11,9'dur.

Net kârlar

• 2017: 129 milyon ABD Doları
• 2018: 165 milyon ABD Doları
• 2019: 165 milyon ABD Doları
• 2020: 127 milyon ABD Doları
• 2021: 697 milyon ABD Doları
• 2022: 996 milyon ABD Doları

Jabil'in bu dönemdeki ortalama yıllık net gelir büyüme oranı %50,4'tür

Varlıklar x Yükümlülükler

• 2017: varlıklar 11,6 milyar ABD Doları, yükümlülükler 8,9 milyar ABD Doları
• 2018: varlıklar 13,4 milyar ABD Doları, yükümlülükler 10,4 milyar ABD Doları
• 2019: varlıklar 14,9 milyar ABD Doları, yükümlülükler 11,6 milyar ABD Doları
• 2020: varlıklar 15,9 milyar ABD Doları, yükümlülükler 12,4 milyar ABD Doları
• 2021: varlıklar 18,1 milyar ABD Doları, yükümlülükler 14,1 milyar ABD Doları
• 2022: varlıklar 20,1 milyar ABD Doları, yükümlülükler 15,8 milyar ABD Doları

Uzun vadeli borç

• 2017: 2,12 milyar ABD Doları
• 2018: 2,05 milyar ABD Doları
• 2019: 2,16 milyar ABD Doları
• 2020: 2,32 milyar ABD Doları
• 2021: 2,88 milyar ABD Doları
• 2022: 2,58 milyar ABD Doları

Kenar boşluğu görünümü

Genel olarak Jabil, son yıllarda iyileşen sağlam bir finansal performansa sahiptir. Şirket kârlılığını korumuş, gelirini ve FAVÖK'ünü artırmıştır. Şirketin geliri yılda ortalama %11,9 oranında artıyor, bu da şirketin istikrarlı büyümesini sürdürebildiğini ve işini genişletebildiğini gösteriyor.

• Şirketin net kazançları, yıllık ortalama %50,4'lük net kazanç büyüme oranıyla satışlardan daha hızlı artıyor. Bunun nedeni artan verimlilik ve maliyetlerin düşürülmesi olabilir.
• Şirketin varlıkları büyüyor ve yükümlülükleri istikrarlı, bu da güçlü bir finansal geçmişe ve işini finanse etme yeteneğine işaret ediyor.
• Şirketin uzun vadeli borcu, 2021 yılındaki artış haricinde nispeten sabittir. Bu, şirketin yatırımları ve iş genişlemesini finanse etmek için borçlandığını gösterebilir.

Genel olarak Jabil, iyi finansal oranlara ve büyümeyi sürdürme kabiliyetine sahip sağlıklı bir şirkettir.

Neden satışlar devasa ama net kâr ve marjlar nispeten düşük?

İşte oldukça basit bir cevap - Korkunç maliyetler, örneğin, 31 Ağustos 2022'de sona eren en son mali yılda, satılan malların maliyeti 30,85 milyar dolardı.

F/K ve öz sermaye karlılığı açısından Jabil'in rakiplerine göre üstün olduğu açık. Ancak, bir bütün olarak ele alındığında, temelleri rakiplerinden daha kötüdür. Net kâr hızla artıyor olsa da, satılan malların yüksek girdi maliyeti hala yaygındır ve bu durumun uzun vadede kesinlikle iyileşmesi gerekmektedir.

Analistlerin tahminleri

Jabil Inc için 12 aylık fiyat tahminleri sunan 10 analistin medyan hedefi 84,50 olup, en yüksek tahmin 110,00 ve en düşük tahmin 78,00'dir. Medyan tahmin, son fiyat olan 81,92'den +%3,15'lik bir artışı temsil ediyor.

Şirket gelecek için ne planlıyor?

Şirketin gelecek planları arasında sağlık sektörünün en büyük küresel çözüm sağlayıcısı olacak Jabil Healthcare'i kurmak ve eklemeli üretim, otonom teknolojiler ve yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilere odaklanmak yer alıyor.

Jabil Healthcare, sağlık hizmetleri pazarındaki beş temel sektör için tasarım, mühendislik ve üretim çözümleri sunacak: tıbbi cihazlar, ortopedi, teşhis, ilaç dağıtım sistemleri ve tüketici sağlığı.

Lütfen bunun finansal tavsiye olmadığını unutmayın. Her yatırım kapsamlı bir analizden geçmelidir.