Şimdi ne alacağınızı bilmiyor musunuz? İşte Morgan Stanley'den 3 favori.

Bugün, Mike Wilson'ın gördüğü ayı piyasasının olası sonunu tartıştığım dünkü makaleyi takip ediyoruz. Bugün Morgan Stanley'de favori olan 3 hisse senedine bakacağız.

Morgan Stanley'nin Mike Wilson liderliğindeki ABD Hisse Senedi Strateji ekibi, önümüzdeki yıl daha elverişli bir kazanç ortamı bekledikleri için hisse senetlerine yatırım yaparken uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmanın önemini vurguluyor. Bu iyileşen görünüm, para politikasındaki gevşeme, gerileyen enflasyon, karşılanamayan talep ve küresel ekonomik büyümedeki toparlanma gibi faktörlere bağlanıyor. Bu gelişmeler ışığında Wilson'ın ekibi, esnek iş modellerine ve rekabet avantajlarını genişletme potansiyeline sahip hisse senetlerini içeren "2025 için 30" adlı bir liste hazırladı. Bu makalede, Blackstone Group $BX, Northrop Grumman $NOC ve Eli Lilly & Co $LLY olmak üzere öne çıkan üç hisse senedini inceleyeceğiz.

Blackstone Group $BX

Blackstone Group, 1985 yılında Stephen A. Schwarzman ve Peter G. Peterson tarafından kuruldu. Peterson tarafından kurulan Blackstone Group, 975 milyar dolarlık etkileyici yönetim altındaki varlık (AUM) ile dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisi haline geldi. Şirketin birincil yatırım odağı, emeklilik fonları, sigorta şirketleri, bağışlar ve devlet varlık fonları da dahil olmak üzere çok çeşitli yatırımcılarla özel sermaye, gayrimenkul, kredi ve hedge fon çözümleridir.

Dördüncü çeyrek raporu, şirketin 43,1 milyar dolarlık kayda değer bir fon girişi ile önemli miktarda sermaye çekme becerisini vurgulamaktadır. Bu sermaye girişi, şirketin AUM'yi %11 artırarak 975 milyar dolara çıkarmasını sağladı. Buna ek olarak, Blackstone'un ücretle ilgili geliri %9 artışla 4,4 milyar dolara, dağıtılabilir geliri ise %7 artışla 6,6 milyar dolara ulaştı.

Blackstone'un güçlü performansı, sağlam yatırım stratejisine ve teknoloji, sağlık, sanayi ve tüketim malları gibi sektörlerdeki yatırımları içeren çeşitli portföyüne bağlanabilir. Firma, değeri düşük varlıkları belirleme, onlara yatırım yapma ve stratejik yönetim ve operasyonel iyileştirmeler yoluyla gerçek potansiyellerini ortaya çıkarma konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Blackstone'un bu çabalarındaki başarısı, yatırımcılarına istikrarlı getiriler sağlamıştır.

Yatırımcılar, istikrarlı bir gelir akışı sağlayan %5,3 temettü getirisi nedeniyle Blackstone Group'un hisselerine ilgi duymaktadır.

Morgan Stanley analisti Michael Cyprys, şirkete Overweight notu vererek gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir bakış açısına işaret etti. Blackstone için 115$ hedef fiyat belirleyerek önümüzdeki 12 ay içinde %35'lik bir artış potansiyeli olduğunu belirtti.

Blackstone'un dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticisi olarak konumu, kanıtlanmış yatırım stratejileri ve güçlü finansal performansı ile birleştiğinde, onu cazip bir uzun vadeli yatırım seçeneği haline getiriyor. Küresel ekonomi toparlanmaya devam ettikçe ve daha fazla yatırımcı alternatif yatırım fırsatları aradıkça, Blackstone Group bu eğilimden yararlanmak ve rekabet avantajını genişletmek için iyi bir konuma sahiptir.

Northrop Grumman $NOC

Northrop Corporation ve Grumman Corporation'ın birleşmesiyle 1994 yılında kurulan Northrop Grumman, dünyanın en büyük ve en saygın havacılık ve savunma şirketlerinden biri haline gelmiştir. Piyasa değeri 69 milyar dolar olan şirket, havacılık, uzay, siber güvenlik ve ileri teknoloji dahil olmak üzere çok çeşitli sektörleri kapsayan hükümet ve ticari müşterilere öncü ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Şirketin 4. çeyrek raporu, yıldan yıla (YoY) %16,6 artışla 10,03 milyar $'a ulaşan gelir artışı ve %25 artışla 7,50 $'a ulaşan düzeltilmiş kazanç ile güçlü bir finansal performans göstermektedir. Bu olumlu sonuçlar, Northrop Grumman'ın çeşitli ürün portföyü ve inovasyona odaklanmasının yanı sıra hükümet ve ticari müşterilerden hizmetlerine yönelik devam eden talebe bağlanabilir.

Northrop Grumman dört ana iş segmentinde faaliyet göstermektedir:

Havacılık Sistemleri: Bu bölüm insanlı ve insansız hava araçları, uzay araçları ve yüksek enerjili lazer sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve desteğine odaklanmaktadır. Bazı önemli programlar arasında B-21 Raider, RQ-4 Global Hawk ve MQ-4C Triton bulunmaktadır.

Savunma Sistemleri: Bu bölüm füze savunma sistemleri, askeri araçlar ve lojistik destek gibi geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Kilit programlar arasında Entegre Hava ve Füze Savunma Savaş Komuta Sistemi (IBCS) ve Yer/Hava Görev Odaklı Radar (G/ATOR) bulunmaktadır.

Görev Sistemleri: Bu bölüm komuta ve kontrol, iletişim, istihbarat ve gözetleme gibi alanlarda gelişmiş yetenekler sağlar. Önemli programlar arasında İleri Teknoloji Mikrodalga İskandili (ATMS) ve Müşterek Taktik Yer İstasyonu (JTAGS) bulunmaktadır.

Uzay Sistemleri: Bu iş birimi uzay araştırmaları, uydu teknolojisi ve stratejik füze sistemlerine odaklanmaktadır. Öne çıkan programlar arasında James Webb Uzay Teleskobu, Orion uzay aracı ve Yer Tabanlı Stratejik Caydırıcı (GBSD) bulunmaktadır.

Morgan Stanley'de analist olan Kristine Liwag, Northrop Grumman'a Overweight notu vererek şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline olan güvenini gösterdi. Liwag, şirket için 601$ fiyat hedefi belirleyerek önümüzdeki 12 ay içinde %36'lık bir potansiyel artışa işaret etti.

Sonuç olarak, Northrop Grumman'ın sağlam finansal performansı, çeşitli iş segmentleri ve inovasyona olan bağlılığı onu cazip bir uzun vadeli yatırım seçeneği haline getiriyor. Gelişmiş havacılık, savunma ve güvenlik çözümlerine yönelik küresel talep artmaya devam ederken, şirket bu eğilimlerden yararlanmak ve bu sektördeki rekabet avantajını korumak için iyi bir konuma sahiptir.

Eli Lilly & Co $LLY

1876'da Albay Eli Lilly tarafından kurulan Eli Lilly, yaklaşık 315 milyar dolarlık piyasa değerine sahip çok uluslu bir ilaç şirketine dönüşmüştür. Şirket, dünya çapında karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları karşılayan yenilikçi ilaçları keşfetmeye, geliştirmeye, üretmeye ve pazarlamaya kendini adamıştır. Eli Lilly'nin başlıca terapötik alanları arasında diyabet, onkoloji, immünoloji, nörobilim ve kardiyovasküler hastalıklar yer almaktadır.

Şirketin dördüncü çeyrek raporu, gelirin yıldan yıla (YoY) %9 azalarak 7,3 milyar dolara gerilediğini göstermesine rağmen, 2,09 dolarlık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS), öngörülen 0,85 doların oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu ortalamanın üzerindeki performans, şirketin güçlü ürün portföyüne ve araştırma ve geliştirmeye (AR-GE) yaptığı stratejik yatırıma bağlanabilir.

Eli Lilly'nin yenilikçi ürün hattı Trulicity (diyabet için), Verzenio (meme kanseri için), Taltz (sedef hastalığı ve ilgili durumlar için) ve Emgality (migren önleme için) gibi birçok başarılı ilacı içermektedir. Şirketin güçlü Ar-Ge hattı, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları hedefleyen potansiyel tedavileri temsil etmektedir.

İşbirlikleri ve ortaklıklar Eli Lilly'nin iş stratejisinin kritik bir parçasıdır. Şirket, yeni tedaviler geliştirmek ve ticarileştirmek için birçok biyoteknoloji şirketi, akademik kurum ve araştırma kuruluşuyla stratejik ittifaklar kurmuştur. Bu işbirlikleri, Eli Lilly'nin çığır açan tedavilerin geliştirilmesini hızlandıran en ileri araştırma ve teknolojiye erişimini sağlamıştır.

Morgan Stanley analisti Terence Flynn, Eli Lilly'ye Overweight notu vererek şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli hakkındaki iyimserliğini yansıttı. Flynn, Eli Lilly için 444 dolarlık bir fiyat hedefi belirledi ve önümüzdeki 12 ay içinde %33'lük bir büyüme öngördü.

Kısacası, Eli Lilly'nin azalan gelirleri karşısında gösterdiği direnç, güçlü ürün portföyü, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve stratejik işbirlikleri ile birleştiğinde şirketi cazip bir uzun vadeli yatırım fırsatı olarak konumlandırıyor. Yenilikçi tedavilere yönelik küresel talep artmaya devam ettikçe ve şirket boru hattını geliştirdikçe, Eli Lilly bu eğilimlerden yararlanmak ve ilaç endüstrisindeki rekabet avantajını korumak için iyi bir donanıma sahiptir.

Sonuç:

Morgan Stanley'nin hisse senedi yatırımına uzun vadeli bakışı, sabırlı ve ihtiyatlı bir yaklaşım benimseyen yatırımcılar için potansiyel ödülleri vurgulamaktadır. Blackstone Group, Northrop Grumman ve Eli Lilly'nin yer aldığı "2025 için 30" listesi, uygun piyasa koşullarından yararlanmak ve rekabet avantajlarını genişletmek için iyi konumlanmış sürdürülebilir iş modellerine sahip şirketleri içeriyor.

Destekleyici para politikası, gevşeyen enflasyon, bastırılmış talep ve ufukta görünen küresel ekonomik büyümedeki toparlanma ile bu şirketler önümüzdeki birkaç yıl içinde yatırımcılara önemli getiriler sunmaya hazırlanıyor. Kısa vadeli piyasa dalgalanmaları öngörülemez olsa da Morgan Stanley'in tavsiyeleri, güçlü temellere ve umut verici büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanan uzun vadeli bir yatırım stratejisinin değerinin altını çiziyor.

UYARI: Ben bir finans danışmanı değilim ve bu materyal bir finans veya yatırım tavsiyesi olarak hizmet etmez. Bu materyalin içeriği tamamen bilgilendirme amaçlıdır.