Clorox Co: Pandemi nedeniyle ciddi şekilde zarar gören ilginç bir şirket

Güçlü bir marka, çok sayıda ürün ve istikrarlı bir sektör? Bu Clorox Co, temizlik ürünleri üreticisi ve satıcısı. Şirket şimdi neye benziyor ve pandemiyle nasıl başa çıktı? Bunu aşağıda inceleyeceğiz.

Clorox Co, ev ve endüstri için tüketici kimyasalları ve ürünlerinin üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketidir. En iyi bilinen markalarından bazıları Clorox, Pine-Sol, Liquid-Plumr, Glad, Brita ve Burt's Bees'dir. Şirket temizlik, ev, hijyen ve kişisel bakım ürünleri üretimine odaklanmaktadır.

Clorox Co geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır, ana ürünleri şunlardır:

Clorox - dezenfektanlar, deterjanlar, yıkama tozları, mutfak ve tuvalet malzemeleri.

Pine-Sol- zeminler, duvarlar ve diğer yüzeyler için temizleyiciler.

Glad - çöp torbaları, çöp konteynerleri.

Burt's Bees - doğal kozmetik ve cilt bakım ürünleri.

Brita - filtreli su sürahileri ve diğer su filtreleme ürünleri.

Liquid-Plumr- drenaj ve kanalizasyon temizleyicileri.

Rekabet avantajları

Güçlü markalar: Şirket, Clorox, Pine-Sol ve Burt's Bees gibi müşteriler tarafından iyi bilinen ve saygı duyulan güçlü markalara sahiptir. Bu da pazarda yüksek düzeyde güvenilirlik ve marka bilinirliği ile rekabet etmesini sağlamaktadır.

Yenilikçilik. Bu, şirketi rakiplerinden farklılaştırır ve değişen trendlere ve tüketici ihtiyaçlarına ayak uydurmasını sağlar.

Şirketgeniş bir yelpazede temizlik, hijyen ve kişisel bakım ürünleri sunmaktadır. K

Finans

Gelir açısından 2021'den 2022'ye hafif bir düşüş görüyoruz. Bu düşüş, pandemi nedeniyle bazı ürünlere olan talebin azalmasından kaynaklanıyor olabilir, en azından bu konuda takip ettiğim tüm bilgiler bu yönde.

Üretim maliyeti (Gelir Maliyeti) hafifçe artarken, faaliyet maliyeti hafifçe dalgalanıyor, ancak şirket için böyle bir orta vadeli ortalama içinde kalıyor (büyük bir büyüme veya düşüş yok).

Clorox Co'nunfaaliyet kârı son dönemde bir önceki yıla göre hafif bir düşüşle 705 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüş işletme giderlerindeki artışa ve satışlardaki düşüşe bağlanabilir. Ancak genel olarak, burada 2020'den itibaren hoşlanmadığım bir düşüş eğilimi görüyoruz.

Clorox Co'nun son dönemdekinet kârı bir önceki yıla göre hafif bir düşüşle 435 milyon dolar oldu. Yine bence bu olumsuz bir haber, kimse faaliyet ve net kârda bir dizi düşüş görmek istemez.

Genel olarak Clorox Co, son yıllarda satış ve karlarda hafif dalgalanmalarla birlikte istikrarlı bir mali performans sergilemiştir. Brüt kâr hafifçe artarken, net kâr ve hisse başına kazanç hafifçe azaldı.

Bilanço Tablosu

Clorox Co'nun son yıldaki toplam varlıkları bir önceki yıla göre hafif bir düşüşle 6,158 milyar dolar olurken, son yıldaki toplam yükümlülükleri de bir önceki yıla göre hafif bir düşüşle 5,429 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Clorox Co'nun son dönemdeki toplam sermayesi bir önceki yıla göre hafif bir artışla 3,030 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu artış tahvil ihracındaki artışa bağlanabilir.

Clorox Co'nun son yıldaki özsermayesi bir önceki yıla göre hafif bir artışla 729 milyon dolar değerine ulaştı. Bu artış, önceki dönemdeki kârdan ve yeni hisse ihracından kaynaklanıyor olabilir.

Clorox'un son dönemdeki toplam borcu, bir önceki yıla göre hafif bir artışla 3,103 milyar dolara ulaştı.

Genel olarak Clorox Co, toplam varlıklar, yükümlülükler ve sermayede hafif dalgalanmalarla birlikte istikrarlı bir mali pozisyona sahiptir. Şirketin öz sermayesi ve toplam sermayesi hafif bir artış gösterirken, toplam borç da hafif bir artış göstermiştir. İşletme sermayesi negatifti, bu da potansiyel likidite sorunlarına işaret edebilir.

Nakit akışı açısından, genel olarak Clorox, işletme, yatırım ve finansman nakit akışında hafif dalgalanmalarla birlikte istikrarlı bir nakit akışına sahiptir. Kapanan nakit pozisyonu hafifçe azalmıştır, bu da şirketin potansiyel likidite sorunları olduğunu gösterebilir. Faiz ödemeleri değişmezken sermaye harcamaları azalmıştır. Borç ihracı hafifçe azalmıştır, bu da yatırımları finanse etme ihtiyacının azaldığını gösterebilir.

Şirketin piyasa değeri 18,86 milyar $'dır. Şirketin F/K oranı 44,29'dur, bu da hisse fiyatının rakiplerine kıyasla bile oldukça yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Şirketin PEG oranı 3,28'dir, bu da hisse fiyatının şirketin büyüme potansiyeline kıyasla aşırı pahalı olduğunu göstermektedir. Şirketin P/S oranı 2,67 olup sektör ortalamasının üzerindedir. Şirketin ROA'sı %7,10 ve ROE'si %108,50 gibi yüksek bir seviyededir. Şirketin temettü verimi %3,04 olup fena değildir.

Genel olarak, şirketin piyasa değeri ve kazançları oldukça yüksektir. F/K oranı ve PEG oranı, hisse senedi fiyatının aşırı değerli olduğunu göstermektedir. Şirketin ROE'si yüksektir, bu da şirketin sermayesini verimli bir şekilde kullanabileceği anlamına gelir. Temettü verimi caziptir. Bu şirket için tavsiye hafif negatiftir. Genel olarak, şirket iyi bir finansal performansa sahip ancak hisse fiyatı aşırı değerli.

Analistler ne bekliyor?

Clorox Co için 12 aylık fiyat tahminleri sunan 19 analistin medyan hedefi 137,00 olup, en yüksek tahmin 165,00 ve en düşük tahmin 108,00'dir. Medyan tahmin, 158,24 olan son fiyattan -13,42%'lik bir düşüşü temsil ediyor.

• Siz şirket hakkında ne düşünüyorsunuz? 🤔

Lütfen bunun finansal tavsiye olmadığını unutmayın. Her yatırım kapsamlı bir analizden geçmelidir.