Shrnutí
Samsung Kodex Fn Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 314. Deset největších tvoří 70 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩104,0B
- Pozic
- 314
- Dividendový výnos
- 0,04 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 70 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 62 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 99 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -20 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- +45 %
- 1 rok
- +49 %
- 3 roky
- +180 %
- 5 let
- +105 %
- Prům. market cap
- $507,1B
- P/E
- 8,7x
- Forward P/E
- 7,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,0x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 0,19 %
- ROIC
- 22,2 %
- ROE
- 53,8 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 46,7 %
- Čistá marže
- -68,7 %
- Payout ratio
- 1,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 25 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 25 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 5,3 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 4,7 %
- 5 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 2,3 %
- 6 06Celltrion, Inc. 068270.KS 1,9 %
- 7 01Hanwha Aerospace Co., Ltd. 012450.KS 1,7 %
- 8 03Doosan Enerbility Co., Ltd. 034020.KS 1,5 %
- 9 20Samsung Biologics Co.,Ltd. 207940.KS 1,3 %
- 10 37LG Energy Solution, Ltd. 373220.KS 1,2 %
Pozic ve fondu: 314. Deset největších tvoří 70 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 62 %
- Průmysl 21 %
- Zdravotnictví 7,1 %
- Finance 3,4 %
- Základní materiály 1,7 %
- Ostatní 4,7 %
Podle zemí
- Jižní Korea 99 %
- Ostatní země 0,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 5,8 %
- Micro cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (62 %). Největší země: Jižní Korea (99 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 61 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,04 %
- Poslední výplata
- ₩12,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩16,00 na podíl, tedy 0,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩12,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩1,52B
- Podílů denně
- 43K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩1,52B tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 8,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 1,0 %
- Nadhodnocené 85 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 8,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 85 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 100910.KS Kiwoom KIWOOM KRX100 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $28,6M | +55 % | Vyplácí | 77 % |
29 292050.KS KB RISE KRX300 ETF | Jižní Korea | 0,05 % | $12,1B | +49 % | Vyplácí | 74 % |
30 305050.KS ACE KOSPI | Jižní Korea | 0,02 % | $29,1M | +40 % | Reinvestuje | 74 % |
29 292190.KS Kodex KRX300 | Jižní Korea | 0,05 % | $45,2M | +49 % | Vyplácí | 73 % |
22 227830.KS Hanwha PLUS KOSPI ETF | Jižní Korea | 0,20 % | $109,7M | +39 % | Vyplácí | 73 % |
30 306950.KS Samsung KODEX KRX300 Leverage ETF | Jižní Korea | 0,64 % | $30,4M | +50 % | Reinvestuje | 73 % |