Σύνοψη
Το Albilad Capital - Msci US Equity ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Albilad Capital. Θέσεις που περιέχει: 139. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 2,15%
- Υπό διαχείριση
- 17,8M SAR
- Θέσεις
- 139
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 21%.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 52% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 95% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Το ετήσιο κόστος 2,15% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,7%
- 3 μήνες
- +17%
- Φέτος
- +29%
- 1 χρόνος
- +28%
- 3 χρόνια
- +78%
- Μέσο market cap
- $1,17T
- P/E
- 27,7x
- Forward P/E
- 23,9x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 31,5x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,85%
- ROIC
- 19,0%
- ROE
- 30,1%
- Μικτό περιθώριο
- 52,3%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 27,8%
- Καθαρό περιθώριο
- 23,8%
- Payout ratio
- 23,6%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,22
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 84% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 MSMicrosoft MSFT 16%
- 2 MUMicron MU 6,2%
- 3 TSTesla TSLA 6,1%
- 4 AMAMD AMD 5,6%
- 5 XOExxon Mobil XOM 4,3%
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 3,5%
- 7 CSCisco CSCO 2,7%
- 8 INIntel INTC 2,6%
- 9 CVChevron CVX 2,4%
- 10 LRLam Research LRCX 2,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 139. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 52% του.
Σύνθεση στις 15 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 95%
- Ιρλανδία 3,0%
- Ηνωμένο Βασίλειο 1,6%
- Ελβετία 0,4%
- Λοιπές χώρες 0,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 61%
- Large cap 39%
- Mid cap 0,05%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (95%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (61%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από 10.000 SAR
- 215 SAR
- Σε 20 χρόνια
- 8.991 SAR
Από κάθε 10.000 SAR που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 215 SAR τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 8.991 SAR.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +21%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -22%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 18%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 21%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 22% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
- Συναλλαγές την ημέρα
- 132,7K SAR
- Μερίδια την ημέρα
- 7,5K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 132,7K SAR.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 27,7
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 13%
- Δίκαια αποτιμημένες 9,8%
- Υπερτιμημένες 77%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 27,7 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 77% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 84% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS ISWD.SW iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,30% | $1,70B | +21% | Διανέμει | 68% |
HI HIWO.SW HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD Acc | Ιρλανδία | 0,30% | $94,7M | +23% | Επανεπενδύει | 61% |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $622,2M | +22% | Επανεπενδύει | 48% |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $27,9B | +18% | Διανέμει | 47% |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Καναδάς | 0,31% | $20,9M | +20% | Διανέμει | 47% |
HL HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $960,8M | +19% | Διανέμει | 46% |