Podsumowanie
Akre Focus ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Akre Fund. Pozycje w środku: 21. Dziesięć największych stanowi 79% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,98%
- Wielkość funduszu
- $4,96B
- Pozycje
- 21
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2009
Co przemawia za
- Duży fundusz o aktywach $4,96B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $30,0M.
- Działa od 2009 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 79% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Koszty 0,98% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +11%
- 3 miesiące
- +1,7%
- Ten rok
- -11%
- 1 rok
- -9,5%
- Śr. market cap
- $204,6B
- P/E
- 31,0x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 0,50%
- ROIC
- 14,5%
- ROE
- 62,0%
- Marża brutto
- 62,1%
- Marża operacyjna
- 33,4%
- Marża netto
- 24,8%
- Payout ratio
- 15,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 17 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MAMastercard MA 14%
- 2 CSConstellation Software Inc. CSU.TO 13%
- 3 VVisa V 7,5%
- 4 Topicus.com Inc 7,4%
- 5 RORoper Technologies, Inc. ROP 7,4%
- 6 MCMoody's MCO 6,5%
- 7 KKKKR & Co. Inc. KKR 6,0%
- 8 BNBrookfield Corporation BN 6,0%
- 9 CSCoStar Group, Inc. CSGP 6,0%
- 10 FIFICO FICO 5,0%
Pozycje w funduszu: 21. Dziesięć największych stanowi 79% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 68%
- Kanada 19%
- Francja 2,2%
- Pozostałe kraje 11%
Według wielkości firm
- Mega cap 31%
- Large cap 66%
- Mid cap 2,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (68%). Największa grupa według wielkości: Large cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $98,00
- Przez 20 lat
- $4537
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $98,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4537.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- W ostatnim roku
- -9,5%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 22%
Spadek w ostatnim roku: 9,5%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $30,0M
- Jednostki dziennie
- 508K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $30,0M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 31,0
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 20%
- Uczciwie wycenione 0,0%
- Przewartościowane 80%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 31,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (17), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Australia | 1,32% | $99,5M | -16% | Wypłaca | 23% |
FB FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $1,02B | -7,6% | Wypłaca | 22% |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $223,8M | -1,9% | Wypłaca | 21% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $37,0M | - | Wypłaca | 20% |