Delnica Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)

Feed

ARLP

Alliance Resource Partners, L.P. ARLP · NASDAQ

$26.70 -0.85% (-$0.23)

Povzetek

76 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 86Rast 17Donosnost 95Kakovost 88Dolg 94Stabilnost 73

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 14 USD čistega dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 12 USD letno.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 18 % letno.
Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $26,7

P/E danes 11,1 53 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 7,3

P/E danes 11,1

Mediana panoge Coal

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 11,1 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 7,3 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

1,6B

2,4B

2,6B

2,4B

2,2B

2,3B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,36

$4,39

$4,81

$2,77

$2,42

$2,45

$2,94

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 11 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 3,2 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 18 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 75 USD
Prodaja in uprava 6,9 USD
Davki in drugo 4,0 USD
Čisti dobiček 14 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Coal) 8,6 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 14 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $84,8M

Dolg $679,6M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $399,9M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 1,7 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

0,40

1,50

2,80

2,60

20212022202320242025

Donos: 8,91 %
Delež dobička: 99 %

Letno prejmete $2,40 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 8
Drži 10
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $26,7 Povprečni cilj $30

$26,7 $30

Povprečni cilj $30 je 12 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 44 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Coal Products and Services Revenue 88 %
Royalty 6,3 %
Product and Service, Other 4,0 %
Shipping and Handling 1,7 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Coal Products and Services Revenue prinese 88 % prihodkov.

Segmenti podrobno

Kaj govori v prid

Na kaj bodite pozorni

Cena