Bank of America BAC · NYSE
$53.94 -1.17% (-$0.64)
Rezumat
63 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Veniturile au crescut cu 19 % pe an în ultimii 3 ani.
- Își majorează dividendul de 12 ani la rând și plătește doar 24 % din profit.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 19 USD profit net.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $21,4B, adică 5,5 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 36 % în acest an fiscal.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăPrețul față de Bulios Fair Price
P/E față de propriii ultimi 5 ani
P/E față de industrie (Banks - Diversified)
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 11,5 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 11,7 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 15 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 19 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 36 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 6,2 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 35 USD
- Cercetare și dezvoltare 1,1 USD
- Vânzări și administrație 39 USD
- Taxe și altele 5,7 USD
- Profit net 19 USD
Profit net, mediana industriei (Banks - Diversified) 21 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 19 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Băncile și asigurătorii lucrează cu banii clienților lor, așa că datoriile lor se evaluează altfel; indicatorii lor de capital îi găsiți în secțiunea despre sănătatea financiară.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, sigur- Randament
- 2,13 %
- Din profit
- 24 %
- Crește la rând
- 12 ani
Primiți anual $1,16 pe acțiune. Compania acoperă plata fără dificultate.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 35
- Păstrare 18
- Vânzare 1
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $65,64 este cu 22 % peste prețul de azi. 65 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Consumer Banking Segment 37 %
- Global Wealth and Investment Management Segment 21 %
- Global Banking Segment 21 %
- Global Markets Segment 21 %
Pe regiuni
- UNITED STATES 76 %
- Non-US 12 %
- EMEA 5,9 %
- Asia 4,7 %
- Latin America 1,4 %
Consumer Banking Segment aduce 37 % din venituri.
Segmentele în detaliu