Delnica American Century Utilities Fund Investor Class (BULIX)

BULIX

American Century Utilities Fund Investor Class BULIX · NASDAQ

$18.79 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

American Century Utilities Fund Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 40. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $312,8M
Število pozicij: 40
Dividendni donos: 11,03 %
Deluje od: 1993

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 1993.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,5 %
3 meseci: −1,8 %
Letos: +2,0 %
1 leto: −11 %
3 leta: +37 %
5 let: +2,9 %
10 let: +4,0 %

Povpr. market cap: $58,5B
P/E: 17,9x
Forward P/E: 17,1x
P/S: 2,4x
P/B: 2,1x
P/FCF: 24,6x
EV/EBITDA: 11,1x
Dividend yield: 2,95 %
ROIC: 4,1 %
ROE: 13,0 %
Bruto marža: 49,3 %
Poslovna marža: 21,8 %
Neto marža: 15,4 %
Payout ratio: 52,8 %
Neto dolg/EBITDA: 4,8x
Beta: 0,49

Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NE
NextEra Energy NEE 9,0 %
2
DU
Duke Energy Corporation DUK 7,8 %
3
SO
The Southern Company SO 6,3 %
4
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 5,2 %
5
CE
Constellation Energy CEG 4,8 %
6
VS
Vistra Corp. VST 4,7 %
7
EX
Exelon EXC 4,6 %
8
ED
Consolidated Edison, Inc. ED 4,2 %
9
PP
PPL Corporation PPL 3,4 %
10
FE
FirstEnergy Corp. FE 3,4 %

Število pozicij v skladu: 40. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Large cap 88 %
Mid cap 12 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Letni stroški: 0,65 %
Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+5,5 %

−11 %

−9,9 %

+21 %

+4,5 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +0,4 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,34

0,38

0,41

2,13

20212022202320242025

Donos: 11,03 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,07 na enoto, kar je 11,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,9
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 40 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 40 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$223,0M	+4,2 %	Reinvestira	75 %
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF	Združene države Amerike	0,10 %	$236,0K	-	Izplačuje	74 %
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund	Združene države Amerike	0,09 %	$9,45B	−4,1 %	Izplačuje	74 %
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Združene države Amerike	0,08 %	$23,8B	−3,8 %	Izplačuje	74 %
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$1,17B	+4,0 %	Reinvestira	74 %
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$2,07B	−4,0 %	Izplačuje	74 %