Podsumowanie
Evolve Automobile Innovation Index Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Evolve. Pozycje w środku: 55. Dziesięć największych stanowi 22% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $14,7M
- Pozycje
- 55
- Stopa dywidendy
- 0,60%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 42% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 75% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $14,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $32,1K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -15%
- 3 miesiące
- -24%
- Ten rok
- -19%
- 1 rok
- -26%
- 3 lata
- +1,9%
- 5 lat
- -63%
- Śr. market cap
- $156,7B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,3x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 1,01%
- ROIC
- -1,4%
- ROE
- -11,9%
- Marża brutto
- 20,6%
- Marża operacyjna
- -43,7%
- Marża netto
- -61,2%
- Payout ratio
- 17,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 2,05
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 94% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RNRenault SA RNO.PA 2,4%
- 2 XPXPeng Inc. XPEV 2,3%
- 3 LILi Auto Inc. LI 2,2%
- 4 TSTesla TSLA 2,2%
- 5 PAPorsche Automobil Holding SE PAH3.DE 2,2%
- 6 VOVolkswagen AG VOW3.DE 2,2%
- 7 TXTexas Instruments TXN 2,2%
- 8 48PowerX, Inc. 485A.T 2,1%
- 9 RIRivian RIVN 2,1%
- 10 QSQuantumScape QS 2,1%
Pozycje w funduszu: 55. Dziesięć największych stanowi 22% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 42%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 36%
- Przemysł 17%
- Użyteczność publiczna 5,1%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 52%
- Chiny 26%
- Japonia 6,4%
- Niemcy 3,6%
- Pozostałe kraje 13%
Według wielkości firm
- Mega cap 11%
- Large cap 20%
- Mid cap 42%
- Small cap 25%
- Micro cap 1,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (42%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (52%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (42%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -18%
- Największy spadek
- -75%
- Zmienność roczna
- 38%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 18%. Największy spadek w tych latach: 75% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,60%
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,13 na jednostkę, czyli 0,60% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,03.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $32,1K
- Jednostki dziennie
- 1,5K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $32,1K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,0
- Średni Bulios Score
- 49 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 44%
- Uczciwie wycenione 5,3%
- Przewartościowane 51%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 94% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DR DRIV Global X - Autonomous & Electric Vehicles ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $291,6M | -3,7% | Wypłaca | 25% |
ID IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $120,2M | -19% | Wypłaca | 25% |
XS XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $2,24B | +27% | Wypłaca | 21% |
IE IEVD.DE iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $443,2M | +26% | Reinwestuje | 21% |
EC ECAR.MI iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $527,9M | +25% | Reinwestuje | 21% |
IE IEVD.SG iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $524,5M | +24% | Reinwestuje | 21% |
