Kanał CAT
CA

Caterpillar CAT · NYSE

$730.58 -0.69% (-$5.06)

Podsumowanie

64 / 100 · Bulios Score

Co przemawia za

  • Podnosi dywidendę 19 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 27% zysku.
  • Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD zysku netto.
  • Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.
  • Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 13 USD rocznie.

Na co uważać

  • Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
  • Wzrost przychodów zwalnia: 4,4% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 10% w ciągu 5 lat.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga
Bulios Fair Price
Aktualna cena $730,58
Średnie P/E z 5 lat 19,6 o 58% wyżej
P/E dziś 31,0
Mediana branży Agricultural - Machinery
P/E dziś 31,0
Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 31,0 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 19,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Tak, szybko

Przychody (USD)

Zysk na akcję (USD)

  • Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,4% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 18%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 14% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Zysk netto, mediana branży (Agricultural - Machinery) 6,9 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Spłata całego długu zajęłaby 3,6 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Niską, bezpieczną
Stopa dywidendy
0,86%
Część zysku
27%
Rośnie z rzędu
19 lat

Rocznie dostajesz $6,28 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Średnia cena docelowa $995,58 jest o 36% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 54% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Według regionów

Power & Energy odpowiada za 40% przychodów. Najszybciej rósł segment Financial Products, o 8,3% rocznie.

Segmenty szczegółowo

Używamy niezbędnych plików cookie do działania strony oraz opcjonalnych analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu. Zobacz naszą Politykę prywatności.