Delnica Global X - Disruptive Materials UCITS ETF (DMAT.MI)

DMAT.MI

Global X - Disruptive Materials UCITS ETF DMAT.MI · MIL

18.08 € +0.83% (+0.15 €)

Povzetek

Global X - Disruptive Materials UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 61. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: 36,3M €
Število pozicij: 61
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %.

Na kaj biti pozorni

90 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 44 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima 36,3M €; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 6,85K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −13 %
3 meseci: −16 %
Letos: −7,7 %
1 leto: +8,5 %
3 leta: +68 %

Povpr. market cap: $19,6B
P/E: 13,8x
Forward P/E: 12,7x
P/S: 1,7x
P/B: 2,0x
P/FCF: 16,1x
EV/EBITDA: 7,9x
Dividend yield: 1,50 %
ROIC: 9,8 %
ROE: 16,4 %
Bruto marža: 26,4 %
Poslovna marža: 18,8 %
Neto marža: 12,6 %
Payout ratio: 20,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,91

Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
BO
Boliden AB BOL.ST 4,6 %
2 ANGLO AMERICAN PLC 4,5 %
3
60
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd. 600111.SS 4,5 %
4
SC
Southern Copper Corporation SCCO 4,3 %
5
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 4,2 %
6
57
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 5713.T 4,1 %
7 ANTOFAGASTA PLC 4,1 %
8
LY
Lynas Rare Earths Limited LYC.AX 4,0 %
9
HB
Hudbay Minerals Inc. HBM.TO 4,0 %
10
VA
Valterra Platinum Limited VAL.JO 3,9 %

Število pozicij v skladu: 61. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 90 %
Industrija 8,4 %
Tehnologija 1,5 %
Neciklične potrošne dobrine 0,00 %

Po državah

Kitajska 30 %
Združene države Amerike 19 %
Južnoafriška republika 15 %
Avstralija 8,8 %
Druge države 28 %

Po velikosti podjetij

Large cap 43 %
Mid cap 49 %
Small cap 6,8 %
Micro cap 0,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (90 %). Največja država: Kitajska (30 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (49 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 50,00 €
V 20 letih: 2416 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 50,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2416 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−23 %

+0,4 %

+74 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +19 %
Najgloblji padec: −44 %
Letna volatilnost: 38 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 44 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 6,85K €
Enote na dan: 379

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 6,85K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,8
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 20 %
Pošteno vrednoteno 9,0 %
Precenjeno 71 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EA EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$40,3M	-	Izplačuje	79 %
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF	Združene države Amerike	0,62 %	$30,1M	-	Izplačuje	46 %
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc	Irska	0,55 %	$267,3M	+17 %	Reinvestira	41 %
4C 4COP.DE Global X - Copper Miners UCITS ETF	Irska	0,55 %	$394,3M	+27 %	Reinvestira	35 %
CO COPX Global X Copper Miners ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$6,28B	+17 %	Izplačuje	31 %
RA RARE.DE WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc	Irska	0,50 %	$679,4M	+2,6 %	Reinvestira	30 %