Podsumowanie
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 211. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- 3,48B €
- Pozycje
- 211
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Duży fundusz o aktywach 3,48B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,7%.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- -2,6%
- Ten rok
- +8,5%
- 1 rok
- +11%
- 3 lata
- +62%
- 5 lat
- +52%
- Śr. market cap
- $181,6B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,50%
- ROIC
- 13,5%
- ROE
- 21,3%
- Marża brutto
- 48,5%
- Marża operacyjna
- 24,2%
- Marża netto
- 19,9%
- Payout ratio
- 41,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,1%
- 2 SASAP SE SAP.DE 3,3%
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,1%
- 4 ALAllianz ALV.DE 3,1%
- 5 SISiemens SIE.DE 3,1%
- 6 IBIberdrola IBE.MC 2,6%
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,6%
- 8 SASanofi SAN.PA 2,1%
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,0%
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 1,9%
Pozycje w funduszu: 211. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 20%
- Użyteczność publiczna 7,1%
- Energia 3,3%
- Nieruchomości 1,3%
- Pozostałe 69%
Według krajów
- Francja 25%
- Niemcy 24%
- Holandia 16%
- Hiszpania 11%
- Pozostałe kraje 23%
Według wielkości firm
- Mega cap 21%
- Large cap 77%
- Mid cap 1,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Przemysł (20%). Największy kraj: Francja (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 12,00 €
- Przez 20 lat
- 600 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 12,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 600 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +8,7%
- Największy spadek
- -25%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 1,99M €
- Jednostki dziennie
- 196K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,99M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,7
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 8,6%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $4,27B | +8,3% | Wypłaca | 99% |
MF MFED.PA Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,12% | $1,55B | +12% | Reinwestuje | 84% |
LG LGQG.DE Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,12% | $1,55B | +12% | Reinwestuje | 84% |
EM EMPA.AS iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,49B | +9,5% | Reinwestuje | 78% |
MP MPAB.AS iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,44B | +6,8% | Wypłaca | 78% |
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $2,23B | +9,4% | Wypłaca | 78% |