Rezumat
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de UBS. Poziții în interior: 212. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,12 %
- Mărimea fondului
- CHF 6,80B
- Poziții
- 212
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,12 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond mare, cu CHF 6,80B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,1 %.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ CHF 615,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- -1,7 %
- Anul acesta
- +8,2 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +58 %
- 5 ani
- +47 %
- Market cap mediu
- $198,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 7,6x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,51 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 22,7 %
- Marjă brută
- 43,1 %
- Marjă operațională
- 23,3 %
- Marjă netă
- 18,3 %
- Payout ratio
- 42,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 67 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 8,7 %
- 2 SASAP SE SAP.DE 3,2 %
- 3 SISiemens SIE.DE 2,9 %
- 4 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,6 %
- 5 ALAllianz ALV.DE 2,5 %
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,4 %
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,1 %
- 8 IBIberdrola IBE.MC 2,0 %
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 1,9 %
- 10 AIAirbus AIR.PA 1,8 %
Poziții în fond: 212. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Industrie 20 %
- Tehnologie 17 %
- Bunuri de consum ciclice 7,3 %
- Utilități 6,2 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Germania 25 %
- Franța 24 %
- Țările de Jos 19 %
- Spania 11 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 21 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Germania (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (78 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din CHF 10.000
- CHF 12,00
- În 20 de ani
- CHF 600
Din fiecare CHF 10.000 investiți, fondul ia CHF 12,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ CHF 600.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,1 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- CHF 615,4K
- Unități de fond pe zi
- 23K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ CHF 615,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,1
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 3,8 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 67 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | Luxemburg | 0,09 % | $2,00B | +11 % | Plătește | 97 % |
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Irlanda | 0,08 % | $386,9M | +14 % | Reinvestește | 95 % |
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $9,07B | +6,5 % | Plătește | 95 % |
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $6,65B | +14 % | Reinvestește | 95 % |
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $555,3M | +11 % | Plătește | 95 % |
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $1,04B | +16 % | Reinvestește | 95 % |