Podsumowanie
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 75% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,18%
- Wielkość funduszu
- 281,1M €
- Pozycje
- 51
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 75% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Mały obrót: dziennie tylko około 421,1K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +12%
- 3 miesiące
- +7,5%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +20%
- 5 lat
- +15%
- Śr. market cap
- $159,8B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,67%
- ROIC
- 9,7%
- ROE
- 18,2%
- Marża brutto
- 47,3%
- Marża operacyjna
- 15,8%
- Marża netto
- 9,4%
- Payout ratio
- 59,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,83
Średnia ważona 26 największych spółek, które stanowią 61% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NENestlé S.A. NESN.SW 21%
- 2 UNILEVER PLC 11%
- 3 BRITISH AMERICAN TOBACCO 9,7%
- 4 ORL'Oréal S.A. OR.PA 9,4%
- 5 ABAnheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR 5,8%
- 6 DIAGEO PLC 4,3%
- 7 BNDanone S.A. BN.PA 3,7%
- 8 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,7%
- 9 TESCO PLC 3,6%
- 10 ADKoninklijke Ahold Delhaize N.V. AD.AS 2,6%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 75% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Wielka Brytania 39%
- Szwajcaria 24%
- Francja 15%
- Belgia 6,3%
- Pozostałe kraje 15%
Według wielkości firm
- Mega cap 50%
- Large cap 49%
- Mid cap 1,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 61% funduszu.
Największy kraj: Wielka Brytania (39%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (50%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 18,00 €
- Przez 20 lat
- 895 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 18,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 895 €.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +2,9%
- Największy spadek
- -15%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 2,9%. Największy spadek w tych latach: 15% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 421,1K €
- Jednostki dziennie
- 64K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 421,1K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,3
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 27%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (26), które stanowią 61% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYC.DE State Street SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | Irlandia | 0,18% | $228,3M | +15% | Reinwestuje | 96% |
DX DXSK.DE Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,17% | $59,5M | +14% | Reinwestuje | 96% |
EX EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,46% | $402,6M | +13% | Wypłaca | 47% |
ST STAW.MI Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irlandia | 0,18% | $190,0M | +22% | Reinwestuje | 43% |
CO COSW.PA Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Irlandia | 0,18% | $190,4M | +23% | Reinwestuje | 43% |
SC SC03.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $9,21M | +16% | Reinwestuje | 43% |