Delnica iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE)

EXSA.DE

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EXSA.DE · XETRA

64.25 € -1.23% (-0.80 €)

Povzetek

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) je ETF, ki sledi indeksu STOXX Europe 600. Število pozicij v njem: 612. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: 9,61B €
Število pozicij: 612
Dividendni donos: 2,55 %
Deluje od: 2004

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima 9,61B €.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno 15,1M €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %.
Deluje že od leta 2004.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,2 %
3 meseci: −1,0 %
Letos: +11 %
1 leto: +15 %
3 leta: +48 %
5 let: +36 %
10 let: +98 %

Povpr. market cap: $218,2B
P/E: 16,7x
Forward P/E: 15,2x
P/S: 2,1x
P/B: 2,9x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 11,4x
Dividend yield: 2,48 %
ROIC: 15,1 %
ROE: 24,2 %
Bruto marža: 47,3 %
Poslovna marža: 24,5 %
Neto marža: 17,5 %
Payout ratio: 41,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 1,02

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 44 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,2 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,3 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 2,1 %
4
SH
Shell SHELL.AS 2,0 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,0 %
6 ASTRAZENECA PLC 1,8 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,7 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,6 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,4 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %

Število pozicij v skladu: 612. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 27. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 18 %
Energetika 6,1 %
Javne storitve 4,9 %
Nepremičnine 1,0 %
Drugo 70 %

Po državah

Združeno kraljestvo 22 %
Švica 15 %
Francija 13 %
Nemčija 13 %
Druge države 36 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 70 %
Mid cap 6,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.

Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 20,00 €
V 20 letih: 993 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 20,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 993 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+22 %

−13 %

+12 %

+5,6 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,1 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,08

1,16

1,27

1,40

1,49

20212022202320242025

Donos: 2,55 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,60 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,64 € na enoto, kar je 2,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,60 € dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: 15,1M €
Enote na dan: 236K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 15,1M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,7
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 30 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 56 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 44 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EX EXIE.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,20 %	$11,7B	+19 %	Reinvestira	98 %
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	Irska	0,19 %	$844,3M	+19 %	Reinvestira	95 %
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,07 %	$18,2B	+19 %	Reinvestira	94 %
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist	Luksemburg	0,15 %	$17,4B	+14 %	Izplačuje	94 %
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,07 %	$18,2B	+19 %	Reinvestira	94 %
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,07 %	$18,2B	+19 %	Reinvestira	94 %