Diamondback Energy, Inc. FANG · NASDAQ
$206.43 +0.10% (+$0.21)
Podsumowanie
66 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Przychody rosły w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 9,3 USD zysku netto.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 28%.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $2,01B, czyli 3,5% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 38% rocznie.
- W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 52%.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 36,4 USD, dużo jak na ten sektor.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 36,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 12,0 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 40% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 16% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 28%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 38% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 56 USD
- Sprzedaż i administracja 17 USD
- Podatki i pozostałe 18 USD
- Zysk netto 9,3 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 9,3 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 1,9 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, na granicy- Stopa dywidendy
- 2,06%
- Część zysku
- 75%
Rocznie dostajesz $4,25 na akcję. Wypłata pochłania dużą część zysku lub wolnych przepływów pieniężnych.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 47
- Trzymaj 6
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $232,54 jest o 13% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 89% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Oil Exploration and Production 88%
- Oil Purchased 5,2%
- Natural Gas Liquids Production 5,0%
- Natural Gas, Production 1,4%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Oil Exploration and Production odpowiada za 88% przychodów.
Segmenty szczegółowo