Povzetek
Fidelity U.S. Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fidelity. Število pozicij v njem: 98. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $4,32B
- Število pozicij
- 98
- Dividendni donos
- 1,08 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,32B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 18 %.
Na kaj biti pozorni
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- −1,2 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +101 %
- 5 let
- +131 %
- Povpr. market cap
- $1,34T
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 13,9x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 39,6 %
- Bruto marža
- 53,9 %
- Poslovna marža
- 33,1 %
- Neto marža
- 28,2 %
- Payout ratio
- 27,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,0 %
- 3 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 5,1 %
- 4 NENewmont NEM 5,0 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 4,9 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 4,6 %
- 7 ANAngloGold Ashanti Plc ANG.JO 4,6 %
- 8 COConocoPhillips COP 4,5 %
- 9 VICI PPTYS INC 4,4 %
- 10 EIEdison International EIX 4,1 %
Število pozicij v skladu: 98. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Energetika 12 %
- Nepremičnine 9,0 %
- Javne storitve 7,5 %
- Industrija 2,8 %
- Komunikacijske storitve 2,7 %
- Drugo 67 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Bermudi 1,8 %
- Irska 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Druge države 8,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 51 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 4,4 %
- Small cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Energetika (12 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,08 %
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 1,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,99M
- Enote na dan
- 74K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,99M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,4
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 50 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC FCVH.TO Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $257,5M | +19 % | Izplačuje | 91 % |
FC FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $279,9M | +13 % | Izplačuje | 42 % |
FC FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | Kanada | 0,38 % | $190,4M | +7,0 % | Izplačuje | 40 % |
FC FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $11,4M | +11 % | Izplačuje | 40 % |
FC FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | Kanada | 0,41 % | $61,1M | +7,4 % | Izplačuje | 39 % |
FC FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | Kanada | 0,38 % | $1,93B | +10 % | Izplačuje | 39 % |