Povzetek
Fidelity Dividend Growth Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 131. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Število pozicij
- 131
- Dividendni donos
- 4,33 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,5 %
- 3 meseci
- −15 %
- Letos
- −0,9 %
- 1 leto
- −0,6 %
- 3 leta
- +43 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +37 %
- Povpr. market cap
- $1,72T
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 19,6x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 1,17 %
- ROIC
- 26,1 %
- ROE
- 60,0 %
- Bruto marža
- 56,6 %
- Poslovna marža
- 38,5 %
- Neto marža
- 34,6 %
- Payout ratio
- 25,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,9 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,3 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 4 MEMeta META 4,6 %
- 5 AAApple AAPL 3,0 %
- 6 WDWestern Digital WDC 2,7 %
- 7 STSeagate STX 2,6 %
- 8 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,1 %
- 9 BABoeing BA 2,1 %
- 10 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,0 %
Število pozicij v skladu: 131. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 51 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 9,5 %
- Small cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,2 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,33 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,85 na enoto, kar je 4,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,4
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,20B | +9,2 % | Izplačuje | 60 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 43 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $45,1M | +1,5 % | Izplačuje | 40 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francija | 0,50 % | $530,6M | +13 % | Izplačuje | 40 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,51 % | $3,22B | +14 % | Izplačuje | 40 % |
VS VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $356,1M | +12 % | Izplačuje | 40 % |