Povzetek
Fidelity Magellan je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Število pozicij
- 49
- Dividendni donos
- 6,69 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,1 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,6 %
- 3 meseci
- −4,7 %
- Letos
- −1,7 %
- 1 leto
- −8,5 %
- 3 leta
- +34 %
- 5 let
- −3,9 %
- 10 let
- +65 %
- Povpr. market cap
- $1,51T
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 33,6x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 25,4 %
- ROE
- 59,0 %
- Bruto marža
- 53,9 %
- Poslovna marža
- 34,1 %
- Neto marža
- 31,9 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,09
Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 10 %
- 2 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 AVBroadcom AVGO 4,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,9 %
- 6 MEMeta META 3,7 %
- 7 AMAMD AMD 3,6 %
- 8 GOAlphabet GOOG 3,3 %
- 9 STSeagate STX 2,4 %
- 10 LLEli Lilly LLY 2,4 %
Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 68 %
- Large cap 32 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (68 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,1 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,69 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,32
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,01 na enoto, kar je 6,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,32 dne 8. maj 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,6
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 6,1 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAG Fidelity Magellan ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $236,7M | −2,6 % | Izplačuje | 99 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $36,6M | - | Izplačuje | 58 % |
MG MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $35,0B | +3,2 % | Izplačuje | 52 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $1,98M | +37 % | Reinvestira | 51 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $1,98M | +37 % | Reinvestira | 51 % |
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Združene države Amerike | 0,07 % | $27,2B | +7,7 % | Izplačuje | 51 % |
