Shrnutí
Fidelity Overseas Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 81. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Pozic
- 81
- Dividendový výnos
- 0,12 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,7 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +0,3 %
- 1 rok
- -4,7 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +2,4 %
- 10 let
- +78 %
- Prům. market cap
- $197,4B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 1,54 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 22,5 %
- Hrubá marže
- 43,6 %
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 18,7 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,93
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,0 %
- 2 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,1 %
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,1 %
- 4 Rolls-Royce Holdings PLC 3,0 %
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,7 %
- 6 SASafran SAF.PA 2,6 %
- 7 IBIberdrola IBE.MC 2,6 %
- 8 NatWest Group PLC 2,5 %
- 9 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,5 %
- 10 CACaixaBank, S.A. CABK.MC 2,4 %
Pozic ve fondu: 81. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 18 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,12 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 0,12 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 29. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,0
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $18,8M | +0,8 % | Vyplácí | 66 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Spojené státy | 0,55 % | $52,9M | +4,1 % | Vyplácí | 41 % |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Německo | 0,19 % | $221,2M | +14 % | Vyplácí | 33 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $637,1M | +14 % | Vyplácí | 32 % |
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $3,37B | +16 % | Reinvestuje | 32 % |
QU QUIZ Zacks Quality International ETF | Spojené státy | 1,68 % | $275,4K | +9,0 % | - | 31 % |