Podsumowanie
Gabelli Financial Services Opportunities ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Gabelli. Pozycje w środku: 44. Dziesięć największych stanowi 47% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,64%
- Wielkość funduszu
- $48,4M
- Pozycje
- 44
- Stopa dywidendy
- 2,07%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.
Na co uważać
- 92% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- 99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 1,64% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Mały fundusz o aktywach $48,4M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $116,9K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,6%
- 3 miesiące
- -4,5%
- Ten rok
- -5,1%
- 1 rok
- -5,5%
- 3 lata
- +50%
- Śr. market cap
- $243,4B
- P/E
- 8,5x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 0,0x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,65%
- ROIC
- -
- ROE
- 32,9%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 32,3%
- Marża netto
- 21,0%
- Payout ratio
- 14,1%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 0,88
Średnia ważona 41 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,7%
- 2 IBInteractive Brokers IBKR 5,0%
- 3 MAMastercard MA 5,0%
- 4 CNCohen & Steers, Inc. CNS 4,8%
- 5 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,5%
- 6 VVisa V 4,4%
- 7 GPGPGI, Inc. GPGI 4,2%
- 8 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 4,2%
- 9 BXBlackstone BX 4,2%
- 10 AXAmerican Express AXP 4,2%
Pozycje w funduszu: 44. Dziesięć największych stanowi 47% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 92%
- Nieruchomości 3,3%
- Technologie 1,8%
- Przemysł 1,7%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,8%
- Pozostałe 0,2%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 99%
- Szwajcaria 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 29%
- Large cap 43%
- Mid cap 16%
- Small cap 6,6%
- Micro cap 4,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (92%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (43%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $164
- Przez 20 lat
- $7167
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $164 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $7167.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +15%
- Największy spadek
- -24%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 24% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,07%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,91
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,91 na jednostkę, czyli 2,07% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 gru 2025) wyniosła $0,91.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $116,9K
- Jednostki dziennie
- 2,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $116,9K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 8,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 46%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 42%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (41), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMAX.TO Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65% | $139,5M | -6,0% | Wypłaca | 39% |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $2,25B | +7,4% | Wypłaca | 39% |
BC BCFN Baron Financials ETF | Stany Zjednoczone | 0,80% | $44,3M | - | Reinwestuje | 39% |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $827,7M | +14% | Wypłaca | 38% |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $54,1B | +8,3% | Wypłaca | 37% |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,43B | +16% | Reinwestuje | 37% |