Akcje Grid Dynamics Holdings, Inc. (GDYN) | Cena i analiza akcji GDYN

Kanał

GDYN

Grid Dynamics Holdings, Inc. GDYN · NASDAQ

$13.10 -3.25% (-$0.44)

Podsumowanie

43 / 100 · Bulios Score

Wycena 47Wzrost 39Rentowność 15Jakość 16Zadłużenie 100Stabilność 61

Co przemawia za

Ma więcej gotówki niż długu: $304,3M wobec $15,6M.

Na co uważać

Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,8 USD zysku netto.
Wzrost przychodów zwalnia: 9,9% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 30% w ciągu 5 lat.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 0,6 USD rocznie.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $13,1

P/E dziś 138,6

Mediana branży Information Technology Services

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 138,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Powoli

Przychody (USD)

211M

310M

313M

351M

412M

440M

484M

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

-$0,13

-$0,42

-$0,02

$0,05

$0,11

$0,54

$0,61

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 30% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 9,9% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Słabo

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 63 USD
Badania i rozwój 5,5 USD
Sprzedaż i administracja 29 USD
Podatki i pozostałe -0,1 USD
Zysk netto 1,8 USD

Zysk netto, mediana branży (Information Technology Services) 6,0 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 1,8 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Tak

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $304,3M

Dług $15,6M

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $16,0M

Cały dług mogłaby spłacić z wolnych przepływów pieniężnych jednego roku. Ma więcej gotówki niż długu.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Nie

Nie wypłaca dywidendy.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 8
Trzymaj 1
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $13,1 Średnia cena docelowa $9

$8 $13,1

Średnia cena docelowa $9 jest o 31% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 89% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Retail 29%
Technology, Media, And Telecom 26%
Financial Service 24%
Manufactured Product, Other 10%
Product and Service, Other 7,3%
Pozostałe 2,5%

Według regionów

UNITED STATES 79%
Other Countries Not Separately Disclosed 17%
POLAND 3,8%

Retail odpowiada za 29% przychodów. Najszybciej rósł segment Financial Service, o 55% rocznie.

Segmenty szczegółowo