Povzetek
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 109. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,66 %
- Velikost sklada
- $41,8M
- Število pozicij
- 109
- Dividendni donos
- 0,02 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 71 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,66 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $41,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $126,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,5 %
- 3 meseci
- −3,8 %
- Letos
- +2,6 %
- 1 leto
- −1,4 %
- 3 leta
- +74 %
- 5 let
- +10 %
- 10 let
- +146 %
- Povpr. market cap
- $1,03T
- P/E
- 22,4x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 6,7x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 0,37 %
- ROIC
- 22,4 %
- ROE
- 32,0 %
- Bruto marža
- 60,9 %
- Poslovna marža
- 23,5 %
- Neto marža
- 23,0 %
- Payout ratio
- 8,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,31
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AAApple AAPL 8,9 %
- 2 MEMeta META 7,9 %
- 3 NFNetflix NFLX 7,3 %
- 4 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 5 AMAMD AMD 6,8 %
- 6 SPSpotify SPOT 5,6 %
- 7 ADAdobe ADBE 4,7 %
- 8 79Nintendo Co., Ltd. 7974.T 4,2 %
- 9 QCQualcomm QCOM 4,2 %
- 10 NECloudflare NET 3,7 %
Število pozicij v skladu: 109. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 71 %
- Komunikacijske storitve 25 %
- Ciklične potrošne dobrine 3,1 %
- Finance 0,4 %
- Industrija 0,3 %
- Drugo 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 76 %
- Kitajska 6,9 %
- Japonska 6,2 %
- Tajvan 4,2 %
- Druge države 6,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 7,1 %
- Small cap 1,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (71 %). Največja država: Združene države Amerike (76 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $66,00
- V 20 letih
- $3144
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $66,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3144.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,4 %
- Najgloblji padec
- −47 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,02 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,01 na enoto, kar je 0,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $126,1K
- Enote na dan
- 2,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $126,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,4
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 4,2 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PL PLAY.AS iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD | Irska | 0,40 % | $91,3M | +17 % | Reinvestira | 64 % |
FM FMET Fidelity Metaverse ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $40,8M | +1,5 % | Izplačuje | 38 % |
GA GAMR Amplify Video Game Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $38,7M | +1,1 % | Izplačuje | 36 % |
AR ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $2,92M | +12 % | Izplačuje | 35 % |
MT MTAV.AS iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | Irska | 0,50 % | $165,0M | +2,8 % | Reinvestira | 34 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $464,6M | −7,2 % | Izplačuje | 34 % |