Delnica Generac (GNRC) | Cena in analiza delnice GNRC

Feed

GNRC

Generac GNRC · NYSE

$192.68 -2.88% (-$5.72)

Povzetek

42 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 27Rast 10Donosnost 54Kakovost 44Dolg 72Stabilnost 50

Kaj govori v prid

Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 17 %.
Z dobičkom posluje že 6 let zapored.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 21 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $192,68

Povprečni P/E v 5 letih 36,0 26 % višje

P/E danes 45,4

Mediana panoge Industrial - Machinery

P/E danes 45,4

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 45,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 36,0 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

3,7B

4,6B

4,0B

4,3B

4,2B

4,9B

6,5B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$8,30

$5,42

$3,27

$5,39

$2,69

$9,67

$12,88

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 11 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 2,7 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 17 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 21 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 60 USD
Raziskave in razvoj 5,6 USD
Prodaja in uprava 24 USD
Davki in drugo 3,7 USD
Čisti dobiček 5,8 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Industrial - Machinery) 7,2 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 5,8 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe $264,9M

Dolg $1,51B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $379,2M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 4,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 29
Drži 11
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $192,68 Povprečni cilj $300,75

$192,68 $375

Povprečni cilj $300,75 je 56 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 73 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Extended Warranties 100 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Extended Warranties prinese 100 % prihodkov.

Segmenti podrobno