Podsumowanie
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza HSBC. Pozycje w środku: 413. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,24%
- Wielkość funduszu
- 3,24B €
- Pozycje
- 413
- Stopa dywidendy
- 3,01%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,24% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach 3,24B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 6,7%.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- Mały obrót: dziennie tylko około 280,6K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,1%
- 3 miesiące
- -0,9%
- Ten rok
- +10%
- 1 rok
- +9,5%
- 3 lata
- +22%
- Śr. market cap
- $66,3B
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- 34,2x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 25,8x
- EV/EBITDA
- 17,5x
- Dividend yield
- 3,21%
- ROIC
- 7,3%
- ROE
- 13,6%
- Marża brutto
- 40,0%
- Marża operacyjna
- 31,0%
- Marża netto
- 30,2%
- Payout ratio
- 86,6%
- Dług netto/EBITDA
- 4,4x
- Beta
- 0,63
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 66% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 WEWelltower WELL 8,8%
- 2 Capital Cash Ctrl 6,4%
- 3 PLPrologis PLD 6,2%
- 4 EQEquinix EQIX 5,0%
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,6%
- 6 DLDigital Realty DLR 3,4%
- 7 PSPublic Storage PSA 2,8%
- 8 ORealty Income O 2,7%
- 9 Vivmark Residential 2,4%
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,2%
Pozycje w funduszu: 413. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
- Technologie 0,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,02%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 67%
- Japonia 8,4%
- Australia 5,4%
- Singapur 3,4%
- Pozostałe kraje 16%
Według wielkości firm
- Large cap 68%
- Mid cap 26%
- Small cap 5,9%
- Micro cap 0,03%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (67%). Największa grupa według wielkości: Large cap (68%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 24,00 €
- Przez 20 lat
- 1187 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 24,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1187 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +6,7%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 11%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 6,7%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,01%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,16 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,63 € na jednostkę, czyli 3,01% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 paź 2026) wyniosła 0,16 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 280,6K €
- Jednostki dziennie
- 13K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 280,6K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 27,0
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 27%
- Uczciwie wycenione 19%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 27,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 66% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,24% | $669,5M | +9,3% | Wypłaca | 96% |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luksemburg | 0,24% | $669,2M | +13% | Reinwestuje | 96% |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $9,51M | +3,9% | Wypłaca | 89% |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20% | $568,3M | +4,3% | Wypłaca | 85% |
RE REET iShares Global REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,14% | $4,86B | +5,6% | Wypłaca | 84% |
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD | Irlandia | 0,59% | $1,12B | +8,3% | Wypłaca | 82% |
