Povzetek
NEOS Real Estate High Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Neos. Število pozicij v njem: 61. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $303,5M
- Število pozicij
- 61
- Dividendni donos
- 4,64 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,8 %
- 3 meseci
- −5,4 %
- Letos
- −3,1 %
- 1 leto
- −5,5 %
- Povpr. market cap
- $61,7B
- P/E
- 32,6x
- Forward P/E
- 36,1x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 26,4x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 3,66 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 18,5 %
- Bruto marža
- 41,0 %
- Poslovna marža
- 29,8 %
- Neto marža
- 24,6 %
- Payout ratio
- 119,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,33
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WEWelltower WELL 10 %
- 2 PLPrologis PLD 8,4 %
- 3 SPSimon Property Group, Inc. SPG 5,0 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,9 %
- 5 EQEquinix EQIX 4,6 %
- 6 DLDigital Realty DLR 4,4 %
- 7 PSPublic Storage PSA 4,1 %
- 8 ORealty Income O 4,1 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 3,7 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 3,5 %
Število pozicij v skladu: 61. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
- Komunikacijske storitve 0,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 91 %
- Mid cap 8,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (91 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −5,5 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Padec v zadnjem letu: 5,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,64 %
- Zadnje izplačilo
- $0,41
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,19 na enoto, kar je 4,64 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 21. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,60M
- Enote na dan
- 76K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,60M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 32,6
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $3,96B | +6,2 % | Izplačuje | 99 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $11,2B | +9,9 % | Izplačuje | 88 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,22 % | $1,67B | +9,5 % | Izplačuje | 86 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,39B | +6,1 % | Izplačuje | 84 % |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $3,30B | +6,6 % | Izplačuje | 83 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $249,1K | - | Izplačuje | 81 % |