JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JEPQ · NASDAQ
$54.34 +1.17% (+$0.63)
Shrnutí
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 111. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $42,5B
- Pozic
- 111
- Dividendový výnos
- 12,83 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $42,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $345,3M.
Na co si dát pozor
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -11 %
- 3 měsíce
- -9,0 %
- Letos
- -6,5 %
- 1 rok
- -5,8 %
- 3 roky
- +13 %
- Prům. market cap
- $1,97T
- P/E
- 24,8x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 33,2x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 54,4 %
- Hrubá marže
- 59,1 %
- Provozní marže
- 33,4 %
- Čistá marže
- 31,1 %
- Payout ratio
- 13,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 6,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 4 GOAlphabet GOOG 4,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,4 %
- 6 MUMicron MU 3,4 %
- 7 AMAMD AMD 2,9 %
- 8 MEMeta META 2,8 %
- 9 TSTesla TSLA 2,2 %
- 10 WMWalmart WMT 2,2 %
Pozic ve fondu: 111. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,2 %
- Zdravotnictví 4,2 %
- Ostatní 6,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Brazílie 0,4 %
- Ostatní země 0,08 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +4,1 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,83 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $6,97 na podíl, tedy 12,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 2. 11. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $345,3M
- Podílů denně
- 6,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $345,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,8
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,8 %
- Férově oceněné 0,9 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35 % | $149,6M | -4,1 % | Vyplácí | 82 % |
JE JEQP.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $4,14B | - | Reinvestuje | 79 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Spojené státy | 0,98 % | $6,74M | - | Vyplácí | 73 % |
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Austrálie | 0,48 % | $7,14B | -1,0 % | Vyplácí | 72 % |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Spojené státy | 0,10 % | $37,8M | - | Vyplácí | 72 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,30 % | $27,0B | +15 % | Reinvestuje | 72 % |