Akcie JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME)

JPME

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF JPME · AMEX

$124.76 -0.73% (-$0.92)

Shrnutí

JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 347. Deset největších tvoří 5,1 % fondu.

Roční náklady: 0,24 %
Majetek fondu: $488,7M
Pozic: 347
Dividendový výnos: 1,78 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,1 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,3 %
3 měsíce: -1,6 %
Letos: +14 %
1 rok: +17 %
3 roky: +55 %
5 let: +34 %
10 let: +142 %

Prům. market cap: $28,3B
P/E: 20,8x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 1,7x
P/B: 2,5x
P/FCF: 13,6x
EV/EBITDA: 12,3x
Dividend yield: 2,10 %
ROIC: 12,4 %
ROE: 29,8 %
Hrubá marže: 48,0 %
Provozní marže: 20,5 %
Čistá marže: 15,6 %
Payout ratio: 43,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,77

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
SW
Skyworks Solutions SWKS 0,7 %
2
IL
Illumina ILMN 0,5 %
3
AP
APA Corporation APA 0,5 %
4
RV
Revvity RVTY 0,5 %
5
NT
NetApp NTAP 0,5 %
6
FF
F5 FFIV 0,5 %
7
DI
HF Sinclair Corporation DINO 0,5 %
8
HA
Halozyme Therapeutics HALO 0,5 %
9
WS
Williams-Sonoma, Inc. WSM 0,5 %
10
HS
Host Hotels & Resorts, Inc. HST 0,5 %

Pozic ve fondu: 347. Deset největších tvoří 5,1 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Zdravotnictví 12 %
Nemovitosti 12 %
Nezbytné spotřební zboží 10 %
Průmysl 10 %
Síťová odvětví 10 %
Ostatní 45 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Bermudy 0,9 %
Irsko 0,7 %
Spojené království 0,7 %
Ostatní země 1,8 %

Podle velikosti firem

Large cap 74 %
Mid cap 26 %
Small cap 0,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Zdravotnictví (12 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,24 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $24,00
Za 20 let: $1 187

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $24,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 187.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+27 %

-12 %

+9,2 %

+12 %

+6,0 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +9,2 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,38

1,55

1,69

1,81

2,20

20212022202320242025

Výnos: 1,78 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,58

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,22 na podíl, tedy 1,78 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,58 dne 22. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $1,56M
Podílů denně: 13K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,56M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,8
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 21 %
Férově oceněné 18 %
Nadhodnocené 61 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	Spojené státy	0,18 %	$462,1M	+18 %	Vyplácí	65 %
JH JHMM John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETF	Spojené státy	0,41 %	$5,96B	+16 %	Vyplácí	45 %
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Spojené státy	0,23 %	$15,6B	+24 %	Vyplácí	44 %
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· podílový fond	-	-	$1,58B	+14 %	Vyplácí	44 %
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF	Spojené státy	0,17 %	$204,0M	+18 %	Vyplácí	43 %
EQ EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF	Spojené státy	0,20 %	$810,8M	+16 %	Vyplácí	43 %