Shrnutí
State Street SPDR S&P Bank ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 109. Deset největších tvoří 10 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $1,44B
- Pozic
- 109
- Dividendový výnos
- 2,25 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 10 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,44B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $104,2M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,1 %
- 3 měsíce
- -4,3 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +89 %
- 5 let
- +20 %
- 10 let
- +92 %
- Prům. market cap
- $5,88B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 10,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,64 %
- ROIC
- -
- ROE
- 10,2 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 23,4 %
- Čistá marže
- 26,4 %
- Payout ratio
- 33,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,12
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 48 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CBCentral Bancompany CBC 1,0 %
- 2 UCUnited Community Banks, Inc. UCB 1,0 %
- 3 EQEquitable Holdings EQH 1,0 %
- 4 CRCorebridge Financial CRBG 1,0 %
- 5 CACathay General Bancorp CATY 1,0 %
- 6 CVCVB Financial Corp. CVBF 1,0 %
- 7 EWEast West Bancorp EWBC 1,0 %
- 8 UBUnited Bankshares, Inc. UBSI 1,0 %
- 9 NBNBT Bancorp Inc. NBTB 1,0 %
- 10 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 1,0 %
Pozic ve fondu: 109. Deset největších tvoří 10 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Portoriko 2,9 %
- Bermudy 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,5 %
- Large cap 22 %
- Mid cap 69 %
- Small cap 5,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (100 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,8 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,25 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,38
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,47 na podíl, tedy 2,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,38 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $104,2M
- Podílů denně
- 1,6M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $104,2M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 59 %
- Férově oceněné 8,2 %
- Nadhodnocené 33 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 48 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | Spojené státy | 0,35 % | $4,33B | +22 % | Vyplácí | 69 % |
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | Spojené státy | 0,92 % | $936,2M | +53 % | Vyplácí | 55 % |
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | Spojené státy | 0,60 % | $247,9M | +17 % | Vyplácí | 39 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $1,03B | +24 % | Reinvestuje | 34 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $11,2M | +17 % | Vyplácí | 34 % |
QA QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | Spojené státy | 0,63 % | $86,9M | +25 % | Vyplácí | 34 % |