The Kroger Co. KR · NYSE
$63.62 +1.45% (+$0.91)
Podsumowanie
46 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Podnosi dywidendę 9 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 58% zysku.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $2,70B, czyli 7,0% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Zysk operacyjny nie wystarcza nawet na odsetki od długu.
- Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 1,3 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 2,8 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 25,1 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 21,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 2,2% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 0,1% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 0,2%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 20% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
SłaboNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 77 USD
- Sprzedaż i administracja 22 USD
- Podatki i pozostałe -0,4 USD
- Zysk netto 1,3 USD
Zysk netto, mediana branży (Grocery Stores) 2,7 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 1,3 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 8,4 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,30%
- Część zysku
- 58%
- Rośnie z rzędu
- 9 lat
Rocznie dostajesz $1,44 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 21
- Trzymaj 17
- Sprzedaj 6
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $70,5 jest o 11% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 48% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Perishable 67%
- Pharmacy 33%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Perishable odpowiada za 67% przychodów. Najszybciej rósł segment Pharmacy, o 10% rocznie.
Segmenty szczegółowo