Shrnutí
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 118. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,05 %
- Majetek fondu
- $13,6B
- Pozic
- 118
- Dividendový výnos
- 1,81 %
- Funguje od
- 2007
Co mluví pro
- Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $13,6B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $42,4M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2007.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,4 %
- 3 měsíce
- +3,8 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +73 %
- 5 let
- +64 %
- 10 let
- +174 %
- Prům. market cap
- $487,3B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 1,75 %
- ROIC
- 52,9 %
- ROE
- 29,3 %
- Hrubá marže
- 52,6 %
- Provozní marže
- 25,2 %
- Čistá marže
- 19,8 %
- Payout ratio
- 36,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 74 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMicron MU 5,9 %
- 2 JPJPMorgan JPM 4,3 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,5 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,3 %
- 5 JNJohnson & Johnson JNJ 3,1 %
- 6 ABAbbVie ABBV 2,3 %
- 7 WMWalmart WMT 2,2 %
- 8 COCostco COST 2,0 %
- 9 CVChevron CVX 1,9 %
- 10 CSCisco CSCO 1,9 %
Pozic ve fondu: 118. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 23 %
- Zdravotnictví 18 %
- Technologie 16 %
- Průmysl 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (23 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $5,00
- Za 20 let
- $252
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $5,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $252.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,81 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,72
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,07 na podíl, tedy 1,81 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,72 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $42,4M
- Podílů denně
- 250K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $42,4M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 74 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $251,7B | +23 % | Vyplácí | 74 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $250,1B | +23 % | Vyplácí | 74 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Spojené státy | 0,20 % | $3,87B | +29 % | Vyplácí | 64 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,08 % | $95,1B | +17 % | Vyplácí | 61 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,8B | +17 % | Vyplácí | 61 % |
PR PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | Spojené státy | 0,36 % | $77,3M | +25 % | Vyplácí | 59 % |
