Shrnutí
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NETL. Pozic uvnitř: 22. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $46,8M
- Pozic
- 22
- Dividendový výnos
- 5,22 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $46,8M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $377,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- -9,9 %
- Letos
- +1,8 %
- 1 rok
- +0,3 %
- 3 roky
- +11 %
- 5 let
- -24 %
- Prům. market cap
- $11,8B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 6,63 %
- ROIC
- 5,3 %
- ROE
- 6,6 %
- Hrubá marže
- 55,7 %
- Provozní marže
- 44,9 %
- Čistá marže
- 33,1 %
- Payout ratio
- 135,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 VIVICI Properties VICI 8,8 %
- 2 ADAgree Realty Corporation ADC 8,7 %
- 3 ORealty Income O 8,7 %
- 4 WPW. P. Carey WPC 8,3 %
- 5 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 8,2 %
- 6 EPEPR Properties EPR 4,5 %
- 7 STSTAG Industrial, Inc. STAG 4,4 %
- 8 IIInnovative Industrial Properties IIPR 4,3 %
- 9 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 4,2 %
- 10 EPEssential Properties Realty Trust EPRT 4,2 %
Pozic ve fondu: 22. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 30 %
- Mid cap 38 %
- Small cap 30 %
- Micro cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (38 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -5,2 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 5,22 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,26 na podíl, tedy 5,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 28. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $377,1K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $377,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,4
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 45 %
- Férově oceněné 28 %
- Nadhodnocené 27 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 45 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TS TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | Spojené státy | 0,65 % | $254,4K | - | Vyplácí | 42 % |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Spojené státy | 0,35 % | $287,3M | +7,3 % | Vyplácí | 30 % |
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Spojené státy | 0,35 % | $14,6M | +6,8 % | Vyplácí | 28 % |