Podsumowanie
Invesco International Growth R6 to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 63. Dziesięć największych stanowi 38% funduszu.
- Pozycje
- 63
- Stopa dywidendy
- 46,84%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 59% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,5%
- 3 miesiące
- -9,0%
- Ten rok
- -2,8%
- 1 rok
- -32%
- 3 lata
- -30%
- 5 lat
- -54%
- 10 lat
- -30%
- Śr. market cap
- $370,4B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,14%
- ROIC
- 18,4%
- ROE
- 29,4%
- Marża brutto
- 51,5%
- Marża operacyjna
- 29,9%
- Marża netto
- 23,4%
- Payout ratio
- 22,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,02
Średnia ważona 48 największych spółek, które stanowią 85% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 11%
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,5%
- 3 SISiemens SIE.DE 3,3%
- 4 LOLonza Group AG LONN.SW 3,1%
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,9%
- 6 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,8%
- 7 Compass Group PLC 2,5%
- 8 BAE Systems PLC 2,5%
- 9 REReliance Industries Limited RELIANCE.NS 2,3%
- 10 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,3%
Pozycje w funduszu: 63. Dziesięć największych stanowi 38% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 38%
- Large cap 59%
- Mid cap 3,0%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 85% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -3,6%
- Największy spadek
- -59%
- Zmienność roczna
- 42%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 3,6%. Największy spadek w tych latach: 59% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 46,84%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $11,43
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $11,43 na jednostkę, czyli 46,84% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (11 gru 2025) wyniosła $11,43.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,6
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 17%
- Uczciwie wycenione 7,3%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (48), które stanowią 85% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,54% | $124,8M | -3,4% | - | 55% |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,65% | $171,1M | +18% | Wypłaca | 30% |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $31,6M | - | Wypłaca | 27% |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,42% | $443,2M | +2,4% | Wypłaca | 25% |
QQ QQI Invesco Nasdaq International Innovators 100 ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $3,85M | - | - | 25% |
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Stany Zjednoczone | 0,72% | $9,67B | - | - | 25% |