Delnica Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE)

PR1E.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) PR1E.DE · XETRA

37.30 € -0.40% (-0.15 €)

Povzetek

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Amundi. Število pozicij v njem: 398. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,05 %
Velikost sklada: 720,8M €
Število pozicij: 398
Dividendni donos: 2,28 %
Deluje od: 2019

Kaj govori v prid

Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %.

Na kaj biti pozorni

Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 134,5K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,5 %
3 meseci: +0,5 %
Letos: +13 %
1 leto: +14 %
3 leta: +51 %
5 let: +39 %

Povpr. market cap: $212,7B
P/E: 17,7x
Forward P/E: 16,1x
P/S: 2,3x
P/B: 3,0x
P/FCF: 8,7x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 2,43 %
ROIC: 15,8 %
ROE: 24,9 %
Bruto marža: 49,1 %
Poslovna marža: 24,9 %
Neto marža: 18,1 %
Payout ratio: 43,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,7 %
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,5 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 2,4 %
4 SHELL PLC GBP 2,2 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,1 %
6
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
7 ASTRAZENECA GBP 1,9 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,8 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,6 %
10
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %

Število pozicij v skladu: 398. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 25 %
Industrija 17 %
Zdravstvo 14 %
Tehnologija 9,2 %
Neciklične potrošne dobrine 8,6 %
Drugo 27 %

Po državah

Združeno kraljestvo 22 %
Švica 15 %
Nemčija 13 %
Francija 12 %
Druge države 37 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 75 %
Mid cap 2,3 %
Small cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.

Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,05 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 5,00 €
V 20 letih: 252 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 5,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 252 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−12 %

+13 %

+5,5 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,9 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,61

0,75

0,78

0,81

0,85

20212022202320242025

Donos: 2,28 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: 0,85 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,85 € na enoto, kar je 2,28 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,85 € dne 9. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 134,5K €
Enote na dan: 3,6K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 134,5K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,7
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 9,6 %
Precenjeno 65 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PR PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C)	Luksemburg	0,05 %	$352,1M	+17 %	Reinvestira	98 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$424,1M	+16 %	Reinvestira	92 %
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$504,2M	+14 %	Izplačuje	92 %
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irska	0,10 %	$504,6M	+13 %	Izplačuje	92 %
XI XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D	Luksemburg	0,12 %	$9,43B	+13 %	Izplačuje	92 %
XE XEOU.SW Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged	Luksemburg	0,30 %	$9,39B	+16 %	Reinvestira	92 %