Delnica Invesco Semiconductors ETF (PSI) | Cena in analiza delnice PSI

PSI

Invesco Semiconductors ETF PSI · AMEX

$118.42 -8.33% (-$10.76)

Povzetek

Invesco Semiconductors ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: $2,33B
Število pozicij: 34
Dividendni donos: 0,04 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $2,33B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $49,2M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 27 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −24 %
3 meseci: −13 %
Letos: +50 %
1 leto: +52 %
3 leta: +207 %
5 let: +156 %
10 let: +1012 %

Povpr. market cap: $196,9B
P/E: 43,6x
Forward P/E: 28,8x
P/S: 5,7x
P/B: 5,4x
P/FCF: 41,3x
EV/EBITDA: 29,7x
Dividend yield: 0,59 %
ROIC: 15,1 %
ROE: 14,6 %
Bruto marža: 47,5 %
Poslovna marža: 18,9 %
Neto marža: 12,3 %
Payout ratio: 25,6 %
Neto dolg/EBITDA: −0,3x
Beta: 2,26

Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
TX
Texas Instruments TXN 6,3 %
2
AM
AMD AMD 6,2 %
3
AD
Analog Devices ADI 6,1 %
4
IN
Intel INTC 5,5 %
5
MU
Micron MU 5,3 %
6
KL
KLA KLAC 4,8 %
7
AM
Applied Materials AMAT 4,6 %
8
LR
Lam Research LRCX 4,2 %
9
EN
Entegris ENTG 3,3 %
10
SM
Semtech Corporation SMTC 3,2 %

Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 100 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Singapur 2,7 %
Izrael 2,5 %
Druge države 0,01 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 43 %
Large cap 27 %
Mid cap 25 %
Small cap 5,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (100 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (43 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $55,00
V 20 letih: $2646

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+46 %

−35 %

+48 %

+17 %

+36 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +27 %
Najgloblji padec: −45 %
Letna volatilnost: 55 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 27 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,21

0,61

0,44

0,08

20212022202320242025

Donos: 0,04 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,02

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 22. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $49,2M
Enote na dan: 415K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $49,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 43,6
Povprečni Bulios Score: 52 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,6 %
Pošteno vrednoteno 7,7 %
Precenjeno 87 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 43,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$557,0M	+68 %	Izplačuje	54 %
SO SOXX iShares Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$43,4B	+54 %	Izplačuje	47 %
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$2,76B	+48 %	Izplačuje	44 %
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF	Južna Koreja	0,49 %	$3,89B	+40 %	Izplačuje	43 %
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	Združene države Amerike	1,03 %	$874,3M	−4,4 %	Izplačuje	41 %
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	Združene države Amerike	1,06 %	$61,9M	+29 %	Izplačuje	40 %

O skladu

The Invesco Semiconductors ETF (referred to as "the Fund") is designed to mirror the performance of the Dynamic Semiconductor Intellidex Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities included within this Index. The Index itself aims for capital appreciation, achieved through a rigorous evaluation of companies based on key investment criteria. These include their price momentum, earnings momentum, overall quality, management efficacy, and intrinsic value. It is composed of common stocks from 30 U.S.-based companies, all primarily focused on semiconductor manufacturing. Both the Fund and its underlying Index undergo rebalancing and reconstitution on a quarterly schedule, specifically in February, May, August, and November.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 23. jun. 2005
Čista vrednost sredstev na enoto: $118,77

Stran sklada pri izdajatelju

Na Bulios

Spremlja: 1 oseba

Vprašajte StockBota o PSI

Online

Vprašajte o tem