Delnica FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI)

RDVI

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF RDVI · CBOE

$28.03 -0.76% (-$0.22)

Povzetek

FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 74. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Letni stroški: 0,75 %
Velikost sklada: $3,76B
Število pozicij: 74
Dividendni donos: 8,29 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $3,76B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $31,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,3 %
3 meseci: −3,1 %
Letos: +7,7 %
1 leto: +9,7 %
3 leta: +41 %

Povpr. market cap: $591,8B
P/E: 15,3x
Forward P/E: 15,0x
P/S: 2,6x
P/B: 3,1x
P/FCF: 12,8x
EV/EBITDA: 14,9x
Dividend yield: 1,36 %
ROIC: 25,8 %
ROE: 43,3 %
Bruto marža: 53,7 %
Poslovna marža: 26,9 %
Neto marža: 23,6 %
Payout ratio: 20,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,1x
Beta: 0,85

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
TR
The Travelers Companies, Inc. TRV 2,4 %
2
AD
Automatic Data Processing, Inc. ADP 2,4 %
3
AC
Accenture ACN 2,3 %
4
V
Visa V 2,3 %
5
EX
Expedia Group, Inc. EXPE 2,2 %
6
MS
Microsoft MSFT 2,2 %
7
AL
The Allstate Corporation ALL 2,2 %
8
VL
Veralto VLTO 2,1 %
9
CB
Chubb CB 2,1 %
10
BN
BlackRock New York Municipal Income Trust BNY 2,1 %

Število pozicij v skladu: 74. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 38 %
Tehnologija 27 %
Industrija 12 %
Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
Komunikacijske storitve 4,2 %
Drugo 8,5 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Švica 2,7 %
Irska 2,3 %
Bermudi 1,2 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 34 %
Large cap 66 %
Mid cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (38 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,75 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,77 %

Letno od $10.000: $75,00
V 20 letih: $3544

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+8,4 %

+5,0 %

+8,3 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +12 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,33

1,95

2,09

2,13

20212022202320242025

Donos: 8,29 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,32 na enoto, kar je 8,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 21. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $31,4M
Enote na dan: 1,1M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $31,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,3
Povprečni Bulios Score: 76 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 36 %
Pošteno vrednoteno 6,7 %
Precenjeno 58 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RD RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Združene države Amerike	0,47 %	$25,2B	+18 %	Izplačuje	100 %
SP SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	Združene države Amerike	0,34 %	$2,07B	+9,5 %	Izplačuje	31 %
QD QDF Northern Trust Quality Dividend ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$2,17B	+14 %	Izplačuje	31 %
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irska	0,25 %	$47,2M	+12 %	Reinvestira	30 %
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irska	0,20 %	$2,02B	+18 %	Reinvestira	30 %
QU QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF	Združene države Amerike	0,95 %	$17,8M	−11 %	Izplačuje	30 %

O skladu

RDVI aims to provide income at an annual rate of 8%, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the S&P 500 Index. The sources for income stem from dividends from individual equity positions and premiums from selling naked call options. Selecting the portfolio involves screening a broad market index for those that have a history of raising their dividends, while exhibiting characteristics to continue to do so. Each week, RDVI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the S&P 500 Index or related ETFs. The income from dividends and option premiums are expected to be distributed monthly. Investors should note that naked call writing, or selling call options without owning the underlying asset, is a high-risk options strategy. The fund is actively managed however, there is no guarantee the fund will deliver the target income.

Izdajatelj: First Trust
Naložbeni razred: Multi-Asset
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 19. okt. 2022
Čista vrednost sredstev na enoto: $27,81

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o RDVI

Online

Vprašajte o tem