Delnica iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF (SODJ.DE)

SODJ.DE

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF SODJ.DE · XETRA

7.25 € -1.44% (-0.11 €)

Povzetek

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 158. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: 460,2M €
Število pozicij: 158
Dividendni donos: 1,51 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,3 %.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Japonska).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 200,9K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −7,7 %
3 meseci: −4,1 %
Letos: +17 %
1 leto: +17 %
3 leta: +49 %
5 let: +36 %

Povpr. market cap: $109,2B
P/E: 15,5x
Forward P/E: 15,4x
P/S: 1,8x
P/B: 2,1x
P/FCF: 20,5x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 2,51 %
ROIC: 13,3 %
ROE: 19,1 %
Bruto marža: 41,2 %
Poslovna marža: 19,2 %
Neto marža: 16,0 %
Payout ratio: 39,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,53

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,9 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 4,4 %
3
67
Sony Group Corporation 6758.T 3,2 %
4
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,2 %
5
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 3,1 %
6
68
Advantest Corporation 6857.T 2,9 %
7
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,8 %
8
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,6 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,4 %
10
87
Tokio Marine Holdings, Inc. 8766.T 2,2 %

Število pozicij v skladu: 158. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 23 %
Tehnologija 22 %
Finance 20 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Komunikacijske storitve 10 %
Drugo 14 %

Po državah

Japonska 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 9,4 %
Large cap 87 %
Mid cap 4,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (23 %). Največja država: Japonska (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 15,00 €
V 20 letih: 748 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 15,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 748 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+7,8 %

−15 %

+14 %

+11 %

+9,7 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,3 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,08

0,10

0,09

0,11

20212022202320242025

Donos: 1,51 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: 0,06 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,11 € na enoto, kar je 1,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,06 € dne 18. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 200,9K €
Enote na dan: 28K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 200,9K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,5
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 34 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 51 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SG SGAJ.DE iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	Irska	0,15 %	$2,70B	+19 %	Reinvestira	99 %
XD XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D	Irska	0,15 %	$489,0M	+15 %	Izplačuje	99 %
XD XDNE.DE Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR Hedged	Irska	0,25 %	$490,0M	+18 %	Reinvestira	99 %
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Irska	0,12 %	$1,17B	+17 %	Reinvestira	94 %
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irska	0,17 %	$1,24B	+18 %	Reinvestira	94 %
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,33B	+18 %	Reinvestira	94 %