Delnica ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)

SPXN

ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF SPXN · AMEX

$84.75 +0.78% (+$0.65)

Povzetek

ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 398. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 0,09 %
Velikost sklada: $78,5M
Število pozicij: 398
Dividendni donos: 0,85 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

46 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $78,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $81,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,3 %
3 meseci: +5,2 %
Letos: +15 %
1 leto: +13 %
3 leta: +90 %
5 let: +76 %
10 let: +283 %

Povpr. market cap: $2,58T
P/E: 28,2x
Forward P/E: 24,1x
P/S: 6,2x
P/B: 9,2x
P/FCF: 39,0x
EV/EBITDA: 19,8x
Dividend yield: 0,72 %
ROIC: 26,9 %
ROE: 59,9 %
Bruto marža: 59,0 %
Poslovna marža: 33,9 %
Neto marža: 32,3 %
Payout ratio: 20,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,04

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 9,0 %
2
AA
Apple AAPL 8,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,8 %
4
AM
Amazon AMZN 4,3 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,3 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,7 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,7 %
8
ME
Meta META 2,5 %
9
TS
Tesla TSLA 1,9 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,8 %

Število pozicij v skladu: 398. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 23. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 46 %
Komunikacijske storitve 11 %
Zdravstvo 11 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Industrija 8,7 %
Drugo 13 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,3 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Singapur 0,3 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 67 %
Large cap 33 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (46 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (67 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,09 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $9,00
V 20 letih: $451

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−20 %

+27 %

+23 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,95

1,09

1,22

0,84

0,72

20212022202320242025

Donos: 0,85 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 0,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $81,1K
Enote na dan: 957

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $81,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,2
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 3,5 %
Pošteno vrednoteno 7,9 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,36B	+4,1 %	Izplačuje	88 %
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$49,2M	−3,8 %	Izplačuje	88 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,52B	+9,6 %	Izplačuje	88 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$73,1M	+0,3 %	Izplačuje	87 %
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$390,6M	+3,0 %	Izplačuje	87 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,22B	+11 %	Izplačuje	86 %