Delnica UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution (UIM5.DE)

UIM5.DE

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution UIM5.DE · XETRA

65.46 € -1.69% (-1.13 €)

Povzetek

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja UBS. Število pozicij v njem: 166. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Letni stroški: 0,12 %
Velikost sklada: 7,36B €
Število pozicij: 166
Dividendni donos: 1,63 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 30 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima 7,36B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Japonska).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 666,5K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −8,0 %
3 meseci: −5,2 %
Letos: +14 %
1 leto: +15 %
3 leta: +49 %
5 let: +37 %
10 let: +85 %

Povpr. market cap: $107,4B
P/E: 16,4x
Forward P/E: 17,6x
P/S: 1,8x
P/B: 2,1x
P/FCF: 22,3x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 2,48 %
ROIC: 12,2 %
ROE: 17,3 %
Bruto marža: 40,7 %
Poslovna marža: 18,4 %
Neto marža: 15,8 %
Payout ratio: 40,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,52

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,6 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,6 %
3
68
Advantest Corporation 6857.T 3,2 %
4
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,1 %
5
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9 %
6
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,9 %
7
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 2,8 %
8
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,6 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2 %
10
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,1 %

Število pozicij v skladu: 166. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 23 %
Tehnologija 21 %
Finance 19 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Komunikacijske storitve 9,5 %
Drugo 16 %

Po državah

Japonska 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 8,4 %
Large cap 87 %
Mid cap 4,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (23 %). Največja država: Japonska (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,12 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 12,00 €
V 20 letih: 600 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 12,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 600 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+8,2 %

−14 %

+14 %

+12 %

+11 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,4 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,72

0,86

0,84

0,87

0,98

20212022202320242025

Donos: 1,63 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: 0,53 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,06 € na enoto, kar je 1,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,53 € dne 13. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 666,5K €
Enote na dan: 10K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 666,5K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,4
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
JN JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist	Luksemburg	0,20 %	$6,53B	+16 %	Izplačuje	96 %
NA NADA.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,12 %	$6,55B	+15 %	Izplačuje	96 %
JN JNHD.SG Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist	Luksemburg	0,20 %	$6,46B	+14 %	Reinvestira	96 %
LC LCUJ.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,12 %	$6,55B	+17 %	Reinvestira	96 %
XM XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	Luksemburg	0,40 %	$8,33B	+18 %	Reinvestira	95 %
DB DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,12 %	$8,31B	+17 %	Reinvestira	95 %