Shrnutí
UBS LuxurySeries 27Jun28 je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS ZA. Pozic uvnitř: 19. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- ZAX 24,3M
- Pozic
- 19
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
- Prům. market cap
- $162,8B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 15,1x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,86 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 41,6 %
- Hrubá marže
- 57,9 %
- Provozní marže
- 18,2 %
- Čistá marže
- 11,8 %
- Payout ratio
- 32,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Bulios Score
- 64
Vážený průměr 17 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 6,5 %
- 2 TSTesla TSLA 6,1 %
- 3 ELEstée Lauder EL 6,0 %
- 4 PNPandora A/S PNDORA.CO 5,7 %
- 5 INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 5,7 %
- 6 ORL'Oréal S.A. OR.PA 5,7 %
- 7 BBBath & Body Works, Inc. BBWI 5,6 %
- 8 BURBERRY GROUP PLC 5,6 %
- 9 RAFerrari RACE 5,3 %
- 10 CFCompagnie Financière Richemont S.A. CFR.SW 5,2 %
Pozic ve fondu: 19. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 19 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (71 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z ZAX 10 000
- ZAX 50,00
- Za 20 let
- ZAX 2 416
Z každých investovaných ZAX 10 000 si fond vezme ZAX 50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ZAX 2 416.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,2
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (17), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LU LUXU.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | Lucembursko | 0,35 % | $555,1M | -3,1 % | Reinvestuje | 35 % |
GL GLUX.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Lucembursko | 0,35 % | $554,9M | +0,4 % | Reinvestuje | 35 % |
GL GLUX.DE Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Lucembursko | 0,35 % | $554,5M | +0,5 % | Reinvestuje | 35 % |
SC SC04.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $8,18M | +0,7 % | Reinvestuje | 25 % |
EX EXH7.DE iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $218,0M | -2,3 % | Vyplácí | 25 % |
ST STR.PA State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $84,8M | -8,6 % | Reinvestuje | 24 % |