Akcje Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO)

VDU.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF VDU.TO · TSX

$60.31 +0.40% (+$0.24)

Podsumowanie

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 3863. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.

Koszty roczne: 0,21%
Wielkość funduszu: $822,7M
Pozycje: 3863
Stopa dywidendy: 0,60%
Działa od: 2013

Co przemawia za

Koszty 0,21% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%.
Działa od 2013 roku.

Na co uważać

Mały obrót: dziennie tylko około $550,0K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,4%
3 miesiące: -5,6%
Ten rok: +12%
1 rok: +13%
3 lata: +60%
5 lat: +46%
10 lat: +98%

Śr. market cap: $302,4B
P/E: 11,9x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 2,6x
P/B: 2,8x
P/FCF: 9,0x
EV/EBITDA: 7,4x
Dividend yield: 1,73%
ROIC: 23,0%
ROE: 34,7%
Marża brutto: 47,1%
Marża operacyjna: 31,0%
Marża netto: 24,8%
Payout ratio: 20,6%
Dług netto/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,99

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,1%
2
00
SK hynix Inc. 000660.KS 2,3%
3
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,1%
4 HSBC Holdings PLC 1,0%
5
RO
Roche Holding AG ROP.SW 0,9%
6 Shell PLC 0,9%
7
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 0,8%
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 0,8%
9
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8%
10 AstraZeneca PLC 0,7%

Pozycje w funduszu: 3863. Dziesięć największych stanowi 14% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 24%
Przemysł 18%
Technologie 16%
Ochrona zdrowia 7,9%
Materiały podstawowe 7,6%
Pozostałe 27%

Według krajów

Japonia 22%
Wielka Brytania 11%
Kanada 11%
Korea Południowa 9,2%
Pozostałe kraje 47%

Według wielkości firm

Mega cap 20%
Large cap 72%
Mid cap 7,2%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.

Największy sektor: Finanse (24%). Największy kraj: Japonia (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,21%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $21,00
Przez 20 lat: $1041

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $21,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1041.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+7,3%

-12%

+12%

+8,6%

+25%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,1%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 17%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,1%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,60%
Ostatnia wypłata: $0,10

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 0,60% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,10.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $550,0K
Jednostki dziennie: 9,1K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $550,0K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 11,9
Średni Bulios Score: 72 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 26%
Uczciwie wycenione 7,3%
Przewartościowane 67%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 67% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
VE VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,21%	$911,8M	+13%	Wypłaca	87%
VT VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,05%	$309,1B	+12%	Wypłaca	84%
VT VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,03%	$309,1B	+12%	Wypłaca	84%
VE VEA Vanguard Developed Markets Index Fund	Stany Zjednoczone	0,03%	$307,2B	+12%	Wypłaca	84%
VD VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,02%	$309,1B	+12%	Wypłaca	84%
SC SCHF Schwab International Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$66,1B	+12%	Wypłaca	79%