Akcie Valero Energy Corporation (VLO) | Cena a analýza akcie VLO

Feed

VLO

Valero Energy Corporation VLO · NYSE

$394.39 +2.55% (+$9.82)

Shrnutí

69 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 85Růst 4Ziskovost 67Kvalita 100Dluh 74Stabilita 79

Co mluví pro

Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 21 USD ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane 8,8 USD čistého zisku.
Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 34 %.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 11 % ročně.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $394,44

P/E dnes 8,6 o 45 % níž

Průměrné P/E za 5 let 15,6

P/E dnes 8,6

Medián odvětví Oil & Gas Refining & Marketing

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 8,6 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 15,6 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

114B

176B

145B

130B

123B

164B

146B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$2,27

$29,00

$24,95

$8,58

$7,57

$59,20

$52,80

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 14 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 11 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 34 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 36 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 85 USD
Provoz a prodej 3,5 USD
Daně a ostatní 3,2 USD
Čistý zisk 8,8 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,5 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 8,8 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Převážně ano

Hotovost a cenné papíry $9,84B

Dluh $35,4B

Roční volné cash flow $10,1B

Splacení celého dluhu by trvalo 3,5 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, bezpečnou

3,92

4,08

4,28

4,52

20212022202320242025

Výnos: 1,23 %
Ze zisku jde: 11 %
Roste v řadě: 3 roky

Ročně dostanete $4,73 na akcii. Výplatu firma bez potíží pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 20
Držet 16
Prodat 2

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $394,44 Průměrný cíl $450,67

$394 $530

Průměrný cíl $450,67 je 14 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 53 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Refining 92 %
Ethanol 4,0 %
Renewable Diesel 3,8 %

Podle regionů

UNITED STATES 75 %
United Kingdom And Ireland 13 %
CANADA 6,9 %
Other Countries 4,9 %

Refining tvoří 92 % tržeb. Nejrychleji roste Renewable Diesel, o 26 % ročně.

Segmenty podrobně