Podsumowanie
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 114. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $44,2B
- Pozycje
- 114
- Stopa dywidendy
- 9,24%
- Działa od
- 1959
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Duży fundusz o aktywach $44,2B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%.
- Działa od 1959 roku.
Na co uważać
- 49% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 91% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 52% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,5%
- 3 miesiące
- +4,4%
- Ten rok
- +1,4%
- 1 rok
- -10%
- 3 lata
- +61%
- 5 lat
- -1,2%
- 10 lat
- +157%
- Śr. market cap
- $2,07T
- P/E
- 29,1x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 11,1x
- P/FCF
- 48,7x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,38%
- ROIC
- 25,9%
- ROE
- 61,0%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 33,5%
- Marża netto
- 33,1%
- Payout ratio
- 10,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,25
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 11%
- 2 GOAlphabet GOOG 6,9%
- 3 AVBroadcom AVGO 5,0%
- 4 AAApple AAPL 4,3%
- 5 AMAmazon AMZN 3,7%
- 6 LLEli Lilly LLY 3,2%
- 7 TSTesla TSLA 3,2%
- 8 MEMeta META 2,7%
- 9 MSMicrosoft MSFT 2,7%
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,2%
Pozycje w funduszu: 114. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 49%
- Usługi komunikacyjne 16%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Ochrona zdrowia 9,0%
- Przemysł 7,6%
- Pozostałe 7,6%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 91%
- Kanada 1,8%
- Szwecja 0,9%
- Singapur 0,8%
- Pozostałe kraje 5,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 67%
- Large cap 32%
- Mid cap 1,5%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 95% funduszu.
Największy sektor: Technologie (49%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (91%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,9%
- Największy spadek
- -52%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 52% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 9,24%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $7,06
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $7,06 na jednostkę, czyli 9,24% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 gru 2025) wyniosła $7,06.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,1
- Średni Bulios Score
- 71 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 3,2%
- Uczciwie wycenione 3,4%
- Przewartościowane 93%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 93% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACGO Hartford Exchange-Traded Funds - Hartford Alpha Capture Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $27,7M | - | - | 62% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,20B | +4,7% | Reinwestuje | 62% |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $140,6M | +2,6% | Reinwestuje | 60% |
IL ILCG iShares Morningstar Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $3,04B | +6,3% | Wypłaca | 59% |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $15,4B | +0,3% | Wypłaca | 59% |
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,12% | $473,7M | +1,2% | Wypłaca | 58% |